| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 840.00 | 15 213.00 | 258 627.00 | 273 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 2 118.00 | 4 356.00 | 6 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 390.00 | 17 331.00 | 263 058.00 | 280 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 243.00 | 30 895.00 | 559 348.00 | 590 243.00 |
CF Disponibilités | 156 726.00 | | 156 726.00 | 156 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 470.00 | 30 895.00 | 718 574.00 | 749 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 859.00 | 48 227.00 | 981 633.00 | 1 029 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DH Report à nouveau | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 333.00 | | | -14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 979 926.00 | | | 979 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 633.00 | | | 981 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 850.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 333.00 | | | -14 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519.00 | 14 812.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 519.00 | 14 812.00 | | 2 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 045.00 | 16 850.00 | | 14 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 045.00 | 16 850.00 | | 14 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 045.00 | 16 850.00 | | 14 045.00 |
UG ‐ Financières | | 16 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 183.00 | | | 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 183.00 | | | 183.00 |
ZE Dividendes | 18 672.00 | | | 18 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |