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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 273 840.00 | 56 289.00 | 217 551.00 | 273 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 5 478.00 | 996.00 | 6 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 390.00 | 61 767.00 | 218 622.00 | 280 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 739.00 | 13 618.00 | 456 122.00 | 469 739.00 |
CF Disponibilités | 271 453.00 | | 271 453.00 | 271 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 501.00 | 13 618.00 | 728 883.00 | 742 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 891.00 | 75 385.00 | 947 506.00 | 1 022 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 778.00 | | | 860 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 078.00 | | | 86 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 946 087.00 | | | 946 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504.00 | | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 506.00 | | | 947 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 314.00 | | | 280 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 955.00 | 14 812.00 | | 46 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 955.00 | 14 812.00 | | 46 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 633.00 | 13 618.00 | 13 633.00 | 13 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 633.00 | 13 618.00 | 13 633.00 | 13 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 633.00 | 13 618.00 | 13 633.00 | 13 633.00 |
UG ‐ Financières | | 13 618.00 | 13 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 204.00 | | | 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204.00 | | | 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051.00 | | | 1 051.00 |