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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 947.00 | 8 388.00 | 3 559.00 | 11 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 606.00 | 561 876.00 | 95 730.00 | 657 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 720.00 | 435 354.00 | 64 366.00 | 499 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 443.00 | 1 005 617.00 | 163 826.00 | 1 169 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 818 461.00 | 151 385.00 | 2 667 075.00 | 2 818 461.00 |
BN En cours de production de biens | 310 175.00 | 19 781.00 | 290 394.00 | 310 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 278 012.00 | 9 249.00 | 1 268 763.00 | 1 278 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 851.00 | | 1 895 851.00 | 1 895 851.00 |
BZ Autres créances | 236 853.00 | | 236 853.00 | 236 853.00 |
CF Disponibilités | 131 530.00 | | 131 530.00 | 131 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 685.00 | | 118 685.00 | 118 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 566.00 | 180 415.00 | 6 609 151.00 | 6 789 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 959 010.00 | 1 186 033.00 | 6 772 977.00 | 7 959 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
DG Autres réserves | 672 764.00 | 718 907.00 | | 672 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 774.00 | -46 143.00 | | -30 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 744.00 | 6 403.00 | | 2 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 474.00 | 1 210 907.00 | | 1 176 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 811.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 787.00 | 3 837 186.00 | | 3 790 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 247.00 | 1 509 597.00 | | 1 613 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 058.00 | 225 559.00 | | 192 058.00 |
EA Autres dettes | | 169 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 596 503.00 | 5 742 499.00 | | 5 596 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 772 977.00 | 6 953 405.00 | | 6 772 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 468 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 495 012.00 | |
FM Production stockée | | | 575 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 312 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 223 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 759.00 | 4 409.00 | | 4 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | 5 871.00 | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | 5 871.00 | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 439.00 | 12 414 544.00 | | 11 317 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 213.00 | 12 460 687.00 | | 11 348 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 774.00 | -46 143.00 | | -30 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 201.00 | 17 853.00 | | 19 201.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 387 856.00 | 376 439.00 | | 387 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 103.00 | | | 1 176 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 932.00 | | | 1 175 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 265.00 | 37 740.00 | 27 388.00 | 995 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 265.00 | 37 740.00 | 27 388.00 | 995 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 247.00 | 1 613 247.00 | | 1 613 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 058.00 | 192 058.00 | | 192 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790 787.00 | 3 790 787.00 | | 3 790 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 236 853.00 | | | 236 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895 851.00 | | | 1 895 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 560.00 | 2 251 389.00 | 171.00 | 2 251 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 503.00 | 5 596 503.00 | | 5 596 503.00 |