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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 111.00 | 24 037.00 | 47 074.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 655.00 | 862 026.00 | 164 629.00 | 1 026 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 179.00 | 220 370.00 | 73 808.00 | 294 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 116.00 | 1 106 434.00 | 285 682.00 | 1 392 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487 953.00 | 238 383.00 | 3 249 570.00 | 3 487 953.00 |
BN En cours de production de biens | 716 628.00 | 19 265.00 | 697 364.00 | 716 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 547.00 | 7 479.00 | 512 068.00 | 519 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 263.00 | | 2 081 263.00 | 2 081 263.00 |
BZ Autres créances | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CF Disponibilités | 47 174.00 | | 47 174.00 | 47 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897 755.00 | 265 127.00 | 6 632 628.00 | 6 897 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 871.00 | 1 371 560.00 | 6 918 310.00 | 8 289 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 208 103.00 | 1 094 862.00 | | 1 208 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 943.00 | 113 241.00 | | 290 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 047.00 | 1 758 103.00 | | 2 049 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | 961.00 | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 950.00 | 3 542 000.00 | | 3 540 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 410.00 | 1 496 655.00 | | 898 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 187.00 | 429 872.00 | | 428 187.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | 462.00 | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 869 264.00 | 5 469 951.00 | | 4 869 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 310.00 | 7 228 054.00 | | 6 918 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 540 950.00 | | | 3 540 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 601 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 601 554.00 | |
FM Production stockée | | | -542 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 213 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 579 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 764 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 2 022.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 2 006.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 799.00 | 46 394.00 | | 116 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 213 030.00 | 11 549 088.00 | | 13 213 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 922 086.00 | 11 435 847.00 | | 12 922 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 943.00 | 113 241.00 | | 290 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 736.00 | | 72 335.00 | 1 321 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 1 392 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 1 391 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 565.00 | | 72 335.00 | 1 321 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 546.00 | 63 843.00 | 1 955.00 | 1 044 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 546.00 | 63 843.00 | 1 955.00 | 1 044 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 148 088.00 | 265 127.00 | 148 088.00 | 148 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 088.00 | 265 127.00 | 148 088.00 | 148 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 088.00 | 265 127.00 | 148 088.00 | 148 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 127.00 | 148 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 410.00 | 898 410.00 | | 898 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 825.00 | 216 825.00 | | 216 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 263.00 | 2 081 263.00 | | 2 081 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VI Groupe et associés | 3 540 950.00 | 3 540 950.00 | | 3 540 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 624.00 | 2 126 453.00 | 171.00 | 2 126 624.00 |
VW T.V.A. | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 869 264.00 | 4 869 264.00 | | 4 869 264.00 |