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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 111.00 | 27 568.00 | 43 543.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 059.00 | 913 363.00 | 145 696.00 | 1 059 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 094.00 | 232 656.00 | 67 438.00 | 300 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 436.00 | 1 173 587.00 | 256 848.00 | 1 430 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706 715.00 | 283 755.00 | 4 422 960.00 | 4 706 715.00 |
BN En cours de production de biens | 736 507.00 | 23 619.00 | 712 888.00 | 736 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 688.00 | | 389 688.00 | 389 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 855.00 | | 2 188 855.00 | 2 188 855.00 |
BZ Autres créances | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CF Disponibilités | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 159 032.00 | 307 374.00 | 7 851 658.00 | 8 159 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 468.00 | 1 480 962.00 | 8 108 506.00 | 9 589 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 046.00 | 1 208 103.00 | | 1 499 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 677.00 | 290 943.00 | | 371 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 724.00 | 2 049 047.00 | | 2 420 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 1 161.00 | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558 100.00 | 3 540 950.00 | | 3 558 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 632.00 | 898 410.00 | | 1 891 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 219.00 | 428 187.00 | | 236 219.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 556.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 687 782.00 | 4 869 264.00 | | 5 687 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 108 506.00 | 6 918 310.00 | | 8 108 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 687 782.00 | 4 869 264.00 | | 5 687 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 478 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 478 515.00 | |
FM Production stockée | | | -109 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 648 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 139 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 218 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 374.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 082 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -332.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 463.00 | 116 799.00 | | 135 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 578.00 | 13 213 030.00 | | 12 648 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 276 900.00 | 12 922 086.00 | | 12 276 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 677.00 | 290 943.00 | | 371 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 116.00 | | 39 645.00 | 1 392 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325.00 | 1 430 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325.00 | 1 430 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 945.00 | | 39 645.00 | 1 391 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 434.00 | 68 478.00 | 1 325.00 | 1 106 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 434.00 | 68 478.00 | 1 325.00 | 1 106 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 265 127.00 | 307 374.00 | 265 127.00 | 265 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 127.00 | 307 374.00 | 265 127.00 | 265 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 127.00 | 307 374.00 | 265 127.00 | 265 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 374.00 | 265 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 632.00 | 1 891 632.00 | | 1 891 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 855.00 | 2 188 855.00 | | 2 188 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 3 558 100.00 | 3 558 100.00 | | 3 558 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 145.00 | 12 145.00 | | 12 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 209.00 | 2 275 038.00 | 171.00 | 2 275 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 782.00 | 5 687 782.00 | | 5 687 782.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |