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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 111.00 | 13 371.00 | 57 741.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 427.00 | 777 335.00 | 96 092.00 | 873 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 747.00 | 202 058.00 | 23 689.00 | 225 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 457.00 | 992 764.00 | 177 693.00 | 1 170 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 827 773.00 | 97 066.00 | 2 730 707.00 | 2 827 773.00 |
BN En cours de production de biens | 279 263.00 | 26 126.00 | 253 136.00 | 279 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 260.00 | 46 267.00 | 751 993.00 | 798 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 128.00 | | 2 812 128.00 | 2 812 128.00 |
BZ Autres créances | 136 352.00 | | 136 352.00 | 136 352.00 |
CF Disponibilités | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 233.00 | | 55 233.00 | 55 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 919 468.00 | 169 459.00 | 6 750 008.00 | 6 919 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 924.00 | 1 162 223.00 | 6 927 701.00 | 8 089 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 038.00 | 31 740.00 | | 34 038.00 |
DG Autres réserves | 685 650.00 | 641 990.00 | | 685 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 511.00 | 45 958.00 | | 197 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 198.00 | 1 219 687.00 | | 1 417 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 451.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801 200.00 | 3 789 233.00 | | 3 801 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 137.00 | 881 281.00 | | 1 419 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 640.00 | 209 493.00 | | 289 640.00 |
EA Autres dettes | | 3 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 510 503.00 | 4 883 908.00 | | 5 510 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 701.00 | 6 103 595.00 | | 6 927 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 510 503.00 | 4 883 908.00 | | 5 510 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 451.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 618 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 618 731.00 | |
FM Production stockée | | | -628 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 121.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 165 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 853 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 5 683.00 | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409.00 | 5 882.00 | | 2 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 341.00 | -199.00 | | 7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 917.00 | | | 63 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 909.00 | 9 254 778.00 | | 11 174 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 398.00 | 9 208 820.00 | | 10 977 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 511.00 | 45 958.00 | | 197 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 017.00 | | 288 486.00 | 1 232 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 549.00 | 88 498.00 | 1 170 457.00 | 261 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 549.00 | 88 498.00 | 1 170 286.00 | 261 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 846.00 | | 288 486.00 | 1 231 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 444.00 | 285 818.00 | 88 498.00 | 795 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 444.00 | 285 818.00 | 88 498.00 | 795 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 917.00 | 169 459.00 | 166 917.00 | 166 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 917.00 | 169 459.00 | 166 917.00 | 166 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 917.00 | 169 459.00 | 166 917.00 | 166 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 459.00 | 166 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 137.00 | 1 419 137.00 | | 1 419 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 664.00 | 63 664.00 | | 63 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 128.00 | 2 812 128.00 | | 2 812 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 3 801 200.00 | 3 801 200.00 | | 3 801 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 349.00 | 134 349.00 | | 134 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 884.00 | 3 003 713.00 | 171.00 | 3 003 884.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 503.00 | 5 510 503.00 | | 5 510 503.00 |