| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 111.00 | 9 815.00 | 61 296.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 909.00 | 579 767.00 | 83 142.00 | 662 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 825.00 | 449 672.00 | 48 153.00 | 497 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 016.00 | 1 039 254.00 | 192 762.00 | 1 232 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 926.00 | 113 782.00 | 2 182 144.00 | 2 295 926.00 |
BN En cours de production de biens | 358 136.00 | 27 513.00 | 330 623.00 | 358 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 079.00 | 25 622.00 | 1 322 457.00 | 1 348 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 867 080.00 | | 1 867 080.00 | 1 867 080.00 |
BZ Autres créances | 172 050.00 | | 172 050.00 | 172 050.00 |
CF Disponibilités | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 077 750.00 | 166 917.00 | 5 910 833.00 | 6 077 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 767.00 | 1 206 171.00 | 6 103 595.00 | 7 309 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
DG Autres réserves | 641 990.00 | 672 764.00 | | 641 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 958.00 | -30 774.00 | | 45 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 219 687.00 | 1 176 474.00 | | 1 219 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 412.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 233.00 | 3 790 787.00 | | 3 789 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 281.00 | 1 613 247.00 | | 881 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 493.00 | 192 058.00 | | 209 493.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 908.00 | 5 596 503.00 | | 4 883 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 595.00 | 6 772 977.00 | | 6 103 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 883 908.00 | 5 596 503.00 | | 4 883 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 412.00 | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 828 785.00 | 7 068 597.00 | 8 897 382.00 | 1 828 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 785.00 | 7 068 597.00 | 8 897 382.00 | 1 828 785.00 |
FM Production stockée | | | 118 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 522 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 044.00 | 4 759.00 | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 683.00 | 4 759.00 | | 5 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 15.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | 15.00 | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 4 744.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 254 778.00 | 11 317 439.00 | | 9 254 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 208 820.00 | 11 348 213.00 | | 9 208 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 958.00 | -30 774.00 | | 45 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 904.00 | 19 201.00 | | 21 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 299 636.00 | 387 856.00 | | 299 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 443.00 | | 66 379.00 | 1 169 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 1 232 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 1 231 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 272.00 | | 66 379.00 | 1 169 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 617.00 | 37 311.00 | 3 674.00 | 1 005 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 617.00 | 37 311.00 | 3 674.00 | 1 005 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 415.00 | 166 916.00 | 180 415.00 | 180 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 415.00 | 166 916.00 | 180 415.00 | 180 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 415.00 | 166 916.00 | 180 415.00 | 180 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 916.00 | 180 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 280.00 | 881 280.00 | | 881 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 054.00 | 66 054.00 | | 66 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 725.00 | 67 725.00 | | 67 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 080.00 | | | 1 867 080.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 789 233.00 | 3 789 233.00 | | 3 789 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
VP Divers | 96 118.00 | | | 96 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 462.00 | 2 069 291.00 | 171.00 | 2 069 462.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 907.00 | 4 883 907.00 | | 4 883 907.00 |