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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 111.00 | 16 926.00 | 54 185.00 | 71 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 835.00 | 800 958.00 | 129 877.00 | 930 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 540.00 | 210 757.00 | 41 783.00 | 252 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 657.00 | 1 028 641.00 | 226 016.00 | 1 254 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466 191.00 | 92 395.00 | 3 373 796.00 | 3 466 191.00 |
BN En cours de production de biens | 409 288.00 | 24 945.00 | 384 343.00 | 409 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 724 022.00 | 29 599.00 | 694 423.00 | 724 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 641 864.00 | | 2 641 864.00 | 2 641 864.00 |
BZ Autres créances | 110 617.00 | | 110 617.00 | 110 617.00 |
CF Disponibilités | 97 072.00 | | 97 072.00 | 97 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 106.00 | 146 940.00 | 7 317 166.00 | 7 464 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 762.00 | 1 175 581.00 | 7 543 182.00 | 8 718 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 913.00 | 34 038.00 | | 43 913.00 |
DG Autres réserves | 873 285.00 | 685 650.00 | | 873 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 664.00 | 197 511.00 | | 227 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 862.00 | 1 417 198.00 | | 1 644 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153.00 | 525.00 | | 1 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 549 911.00 | 3 801 200.00 | | 3 549 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 728.00 | 1 419 137.00 | | 2 113 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 527.00 | 289 640.00 | | 233 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 898 319.00 | 5 510 503.00 | | 5 898 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 182.00 | 6 927 701.00 | | 7 543 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 549 911.00 | | | 3 549 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 569 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 569 807.00 | |
FM Production stockée | | | 55 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 799 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 179 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 940.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 434 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 341.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 837.00 | 63 917.00 | | 87 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 799 946.00 | 11 174 909.00 | | 11 799 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 572 281.00 | 10 977 398.00 | | 11 572 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 664.00 | 197 511.00 | | 227 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 457.00 | | 91 263.00 | 1 170 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 063.00 | 1 254 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 063.00 | 1 254 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 286.00 | | 91 263.00 | 1 170 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 764.00 | 42 940.00 | 7 063.00 | 992 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 764.00 | 42 940.00 | 7 063.00 | 992 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 728.00 | 2 113 728.00 | | 2 113 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 641 864.00 | 2 641 864.00 | | 2 641 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 549 911.00 | 3 549 911.00 | | 3 549 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 703.00 | 2 767 532.00 | 171.00 | 2 767 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 898 319.00 | 5 898 319.00 | | 5 898 319.00 |