| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 078.00 | 417 701.00 | 44 377.00 | 462 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 888.00 | 479 286.00 | 412 602.00 | 891 888.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 323.00 | 993 384.00 | 2 976 940.00 | 3 970 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 732.00 | | 385 732.00 | 385 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 270 366.00 | | 3 270 366.00 | 3 270 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 295.00 | 164 354.00 | 4 023 941.00 | 4 188 295.00 |
BZ Autres créances | 712 909.00 | | 712 909.00 | 712 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CF Disponibilités | 515 492.00 | | 515 492.00 | 515 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 738 674.00 | 164 354.00 | 9 574 320.00 | 9 738 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 708 997.00 | 1 157 738.00 | 12 551 259.00 | 13 708 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119 719.00 | | | 119 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 793.00 | 1 280 687.00 | | 1 734 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 983.00 | 604 106.00 | | 524 983.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 920.00 | 3 371 937.00 | | 3 746 920.00 |
DP Provisions pour risques | 364 754.00 | 446 314.00 | | 364 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 754.00 | 446 314.00 | | 364 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | 16 585.00 | | 8 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 259.00 | 373 259.00 | | 373 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 841.00 | 3 535 947.00 | | 3 198 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 548.00 | 1 829 869.00 | | 1 727 548.00 |
EA Autres dettes | 3 107 817.00 | 3 005 314.00 | | 3 107 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 336.00 | 54 997.00 | | 23 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 439 585.00 | 8 815 972.00 | | 8 439 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 551 259.00 | 12 634 222.00 | | 12 551 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439 585.00 | 8 808 246.00 | | 8 439 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 337 530.00 | | 17 337 530.00 | 17 337 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 337 530.00 | | 17 337 530.00 | 17 337 530.00 |
FM Production stockée | | | 351 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 631 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 130 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 392 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 276.00 | 187 959.00 | | 133 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 500.00 | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 436.00 | 11 696.00 | | 22 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 516.00 | 15 606.00 | | 22 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 665.00 | 15 489.00 | | 30 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 500.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 745.00 | 15 989.00 | | 30 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 229.00 | -383.00 | | -8 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 821.00 | 92 896.00 | | 27 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 174.00 | 244 029.00 | | 129 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 118.00 | 17 085 718.00 | | 18 107 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 582 135.00 | 16 481 612.00 | | 17 582 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 983.00 | 604 106.00 | | 524 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 942 814.00 | | 27 590.00 | 3 942 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 119 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 3 970 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | | | 2 496 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 435.00 | | 25 532.00 | 1 328 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 741.00 | | 2 058.00 | 117 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 444.00 | 114 747.00 | | 878 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 047.00 | 114 747.00 | | 782 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 446 314.00 | | 81 560.00 | 446 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 314.00 | | 81 560.00 | 446 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 841.00 | 3 198 841.00 | | 3 198 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 296.00 | 460 296.00 | | 460 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 826.00 | 572 826.00 | | 572 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107 817.00 | 3 107 817.00 | | 3 107 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UP Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 188 295.00 | | | 4 188 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VC Groupe et associés | 534 709.00 | | | 534 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 476.00 | 108 476.00 | | 108 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062 803.00 | 5 062 803.00 | | 5 062 803.00 |
VW T.V.A. | 585 950.00 | 585 950.00 | | 585 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 439 585.00 | 8 439 585.00 | | 8 439 585.00 |