| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 264.00 | 586 460.00 | 67 803.00 | 654 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 595.00 | 854 770.00 | 176 826.00 | 1 031 595.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 992.00 | 1 547 861.00 | 2 795 131.00 | 4 342 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 508.00 | | 613 508.00 | 613 508.00 |
BN En cours de production de biens | 6 822 494.00 | 389 906.00 | 6 432 588.00 | 6 822 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 718 150.00 | 141 595.00 | 6 576 554.00 | 6 718 150.00 |
BZ Autres créances | 688 627.00 | | 688 627.00 | 688 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 288.00 | | 624 288.00 | 624 288.00 |
CF Disponibilités | 3 433 904.00 | | 3 433 904.00 | 3 433 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 112.00 | | 56 112.00 | 56 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 957 082.00 | 531 502.00 | 18 425 580.00 | 18 957 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 300 074.00 | 2 079 362.00 | 21 220 711.00 | 23 300 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
DH Report à nouveau | 3 348 713.00 | 3 066 649.00 | | 3 348 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 003.00 | 303 193.00 | | 847 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 682 859.00 | 4 856 986.00 | | 5 682 859.00 |
DP Provisions pour risques | 438 560.00 | 461 061.00 | | 438 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 560.00 | 461 061.00 | | 438 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 749.00 | 2 110 508.00 | | 1 904 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 005.00 | 469 137.00 | | 547 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 942.00 | 2 731 892.00 | | 3 247 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 355.00 | 2 430 321.00 | | 2 631 355.00 |
EA Autres dettes | 6 768 240.00 | 6 282 043.00 | | 6 768 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 099 292.00 | 14 023 901.00 | | 15 099 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 220 711.00 | 19 341 948.00 | | 21 220 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 005.00 | | | 547 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 245 801.00 | | 26 245 801.00 | 26 245 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 245 801.00 | | 26 245 801.00 | 26 245 801.00 |
FM Production stockée | | | 682 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 277 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 063 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 130 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 571 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 676.00 | |
GE Autres charges | | | 32 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 171 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 373.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 40 073.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -33 373.00 | | -600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 333.00 | 32 007.00 | | 92 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 702.00 | 130 834.00 | | 208 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 331 435.00 | 23 569 831.00 | | 27 331 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 484 432.00 | 23 266 637.00 | | 26 484 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 003.00 | 303 193.00 | | 847 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 417.00 | | 126 575.00 | 4 216 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 397.00 | 10 234.00 | | 96 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | | 10 234.00 | 2 496 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 074.00 | | 104 786.00 | 1 581 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 705.00 | | 11 556.00 | 138 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 426.00 | 166 434.00 | | 1 381 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 397.00 | 10 234.00 | | 96 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 029.00 | 156 200.00 | | 1 285 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 061.00 | 23 503.00 | 46 004.00 | 461 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 580.00 | 344 690.00 | 101 364.00 | 146 580.00 |
6T Sur comptes clients | 138 407.00 | 4 560.00 | 1 372.00 | 138 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 987.00 | 349 251.00 | 102 736.00 | 284 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 048.00 | 372 754.00 | 148 740.00 | 746 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 753.00 | 148 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 942.00 | 3 247 942.00 | | 3 247 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 322.00 | 656 322.00 | | 656 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 453.00 | 657 453.00 | | 657 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 768 240.00 | 6 768 240.00 | | 6 768 240.00 |
UP Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 556.00 | 63 556.00 | | 63 556.00 |
UX Autres créances clients | 6 718 150.00 | 6 718 150.00 | | 6 718 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VC Groupe et associés | 574 548.00 | 574 548.00 | | 574 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752 523.00 | 290 654.00 | 1 461 869.00 | 1 752 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 226.00 | 152 226.00 | | 152 226.00 |
VI Groupe et associés | 208 702.00 | 208 702.00 | | 208 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 382.00 | 187 382.00 | | 187 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 613 150.00 | 7 613 150.00 | | 7 613 150.00 |
VW T.V.A. | 1 130 199.00 | 1 130 199.00 | | 1 130 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 099 291.00 | 13 637 422.00 | 1 461 869.00 | 15 099 291.00 |