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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 822.00 | 68 882.00 | 940.00 | 69 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 421.00 | 621 487.00 | 66 934.00 | 688 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 114.00 | 938 995.00 | 196 119.00 | 1 135 114.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 784.00 | | 136 784.00 | 136 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 554 895.00 | 1 667 173.00 | 2 887 723.00 | 4 554 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 297.00 | | 752 297.00 | 752 297.00 |
BN En cours de production de biens | 4 554 343.00 | 358 176.00 | 4 196 167.00 | 4 554 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210 463.00 | 311 329.00 | 6 899 134.00 | 7 210 463.00 |
BZ Autres créances | 676 941.00 | | 676 941.00 | 676 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 288.00 | | 624 288.00 | 624 288.00 |
CF Disponibilités | 3 486 025.00 | | 3 486 025.00 | 3 486 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 431.00 | | 88 431.00 | 88 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 574 274.00 | 669 505.00 | 16 904 769.00 | 17 574 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 129 170.00 | 2 336 678.00 | 19 792 492.00 | 22 129 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 628.00 | 414 625.00 | | 1 161 628.00 |
DH Report à nouveau | 3 348 713.00 | 3 348 713.00 | | 3 348 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 608.00 | 847 003.00 | | 912 608.00 |
DL TOTAL (I) | 6 495 467.00 | 5 682 859.00 | | 6 495 467.00 |
DP Provisions pour risques | 563 200.00 | 438 560.00 | | 563 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 200.00 | 438 560.00 | | 563 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 626.00 | 1 904 749.00 | | 1 465 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 916.00 | 547 005.00 | | 682 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 722.00 | 3 247 942.00 | | 2 775 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113 283.00 | 2 631 355.00 | | 3 113 283.00 |
EA Autres dettes | 4 644 605.00 | 6 768 240.00 | | 4 644 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 673.00 | | | 51 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 733 825.00 | 15 099 292.00 | | 12 733 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 792 492.00 | 21 220 711.00 | | 19 792 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 701 754.00 | 13 637 422.00 | | 11 701 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 129 395.00 | | 31 129 395.00 | 31 129 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 129 395.00 | | 31 129 395.00 | 31 129 395.00 |
FM Production stockée | | | -2 268 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 704 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 942 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 540 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 799 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 749 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 524.00 | |
GE Autres charges | | | 28 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 244 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 460 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 260.00 | 600.00 | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 600.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 260.00 | -600.00 | | -8 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 517.00 | 92 333.00 | | 251 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 613.00 | 208 702.00 | | 344 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 775 815.00 | 27 331 435.00 | | 29 775 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 863 207.00 | 26 484 432.00 | | 28 863 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912 608.00 | 847 003.00 | | 912 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 992.00 | | 216 404.00 | 4 342 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 223 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 4 554 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 871.00 | | 1 000.00 | 2 506 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 859.00 | | 137 676.00 | 1 685 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 261.00 | | 77 728.00 | 150 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 861.00 | 119 312.00 | | 1 547 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 631.00 | 60.00 | | 106 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 230.00 | 119 252.00 | | 1 441 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 560.00 | 343 524.00 | 218 884.00 | 438 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 389 906.00 | 358 176.00 | 389 906.00 | 389 906.00 |
6T Sur comptes clients | 141 595.00 | 214 077.00 | 44 343.00 | 141 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 502.00 | 572 253.00 | 434 249.00 | 531 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 062.00 | 915 777.00 | 653 133.00 | 970 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 915 777.00 | 653 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 722.00 | 2 775 722.00 | | 2 775 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 872.00 | 878 872.00 | | 878 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 896.00 | 723 896.00 | | 723 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 605.00 | 4 644 605.00 | | 4 644 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UP Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 784.00 | | 136 784.00 | 136 784.00 |
UX Autres créances clients | 7 210 463.00 | 7 210 463.00 | | 7 210 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VB T. V. A. | 299 384.00 | 299 384.00 | | 299 384.00 |
VC Groupe et associés | 265 846.00 | 265 846.00 | | 265 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465 627.00 | 433 556.00 | 1 032 071.00 | 1 465 627.00 |
VI Groupe et associés | 344 613.00 | 344 613.00 | | 344 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 352.00 | | | 503 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 431.00 | 88 431.00 | | 88 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 199 324.00 | 7 975 835.00 | 223 489.00 | 8 199 324.00 |
VW T.V.A. | 1 423 479.00 | 1 423 479.00 | | 1 423 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 733 825.00 | 11 701 754.00 | 1 032 071.00 | 12 733 825.00 |