| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 589.00 | 446 945.00 | 36 645.00 | 483 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 076.00 | 556 334.00 | 338 742.00 | 895 076.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 667.00 | | 33 667.00 | 33 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 675.00 | 1 099 676.00 | 2 896 000.00 | 3 995 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 333.00 | | 450 333.00 | 450 333.00 |
BN En cours de production de biens | 4 977 862.00 | 118 717.00 | 4 859 145.00 | 4 977 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 516 567.00 | 162 277.00 | 4 354 290.00 | 4 516 567.00 |
BZ Autres créances | 799 878.00 | | 799 878.00 | 799 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CF Disponibilités | 553 737.00 | | 553 737.00 | 553 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 974 843.00 | 280 994.00 | 11 693 849.00 | 11 974 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 970 518.00 | 1 380 670.00 | 14 589 848.00 | 15 970 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 372.00 | | | 120 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 059 776.00 | 1 734 793.00 | | 2 059 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 578.00 | 524 983.00 | | 493 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 498.00 | 3 746 920.00 | | 4 040 498.00 |
DP Provisions pour risques | 404 519.00 | 364 754.00 | | 404 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 519.00 | 364 754.00 | | 404 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983.00 | 8 784.00 | | 1 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 259.00 | 373 259.00 | | 373 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 566.00 | 3 198 841.00 | | 3 685 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 479.00 | 1 727 548.00 | | 1 781 479.00 |
EA Autres dettes | 4 244 930.00 | 3 107 817.00 | | 4 244 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 614.00 | 23 336.00 | | 57 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 144 831.00 | 8 439 585.00 | | 10 144 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 589 848.00 | 12 551 259.00 | | 14 589 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144 831.00 | 8 439 585.00 | | 10 144 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 402 141.00 | | 17 402 141.00 | 17 402 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 402 141.00 | | 17 402 141.00 | 17 402 141.00 |
FM Production stockée | | | 1 707 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 371 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 488 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 925.00 | 133 276.00 | | 153 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | 80.00 | | 1 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 22 516.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | 30 665.00 | | 2 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 080.00 | 80.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 30 745.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -8 229.00 | | -2 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 261.00 | 27 821.00 | | 18 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 197.00 | 129 174.00 | | 107 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 418 300.00 | 18 107 118.00 | | 19 418 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 924 723.00 | 17 582 135.00 | | 18 924 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 578.00 | 524 983.00 | | 493 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 970 324.00 | | 26 432.00 | 3 970 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 120 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 3 995 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | | | 2 496 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353 966.00 | | 24 699.00 | 1 353 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 719.00 | | 1 733.00 | 119 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 191.00 | 106 485.00 | | 993 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 794.00 | 106 485.00 | | 896 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 754.00 | 41 300.00 | 1 535.00 | 364 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 118 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164 354.00 | 35 425.00 | 37 502.00 | 164 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 354.00 | 154 142.00 | 37 502.00 | 164 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 108.00 | 195 442.00 | 39 037.00 | 529 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 442.00 | 39 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 685 566.00 | 3 685 566.00 | | 3 685 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 542.00 | 442 542.00 | | 442 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 852.00 | 601 852.00 | | 601 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 244 930.00 | 4 244 930.00 | | 4 244 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
UP Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 516 567.00 | | | 4 516 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
VB T. V. A. | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
VC Groupe et associés | 549 651.00 | | | 549 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 783.00 | | | 52 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 215.00 | 137 215.00 | | 137 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 940.00 | | | 154 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 489 283.00 | 5 489 283.00 | | 5 489 283.00 |
VW T.V.A. | 599 871.00 | 599 871.00 | | 599 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 144 831.00 | 10 144 831.00 | | 10 144 831.00 |