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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 148.00 | 491 190.00 | 73 957.00 | 565 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 655.00 | 692 309.00 | 222 347.00 | 914 655.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 719.00 | 1 279 896.00 | 2 840 823.00 | 4 120 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 081.00 | | 492 081.00 | 492 081.00 |
BN En cours de production de biens | 4 416 355.00 | 103 523.00 | 4 312 832.00 | 4 416 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 719.00 | 107 237.00 | 5 231 482.00 | 5 338 719.00 |
BZ Autres créances | 680 607.00 | | 680 607.00 | 680 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CF Disponibilités | 378 933.00 | | 378 933.00 | 378 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 997 335.00 | 210 760.00 | 11 786 575.00 | 11 997 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 118 054.00 | 1 490 656.00 | 14 627 398.00 | 16 118 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 899 184.00 | 2 503 354.00 | | 2 899 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 465.00 | 495 830.00 | | 277 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 793.00 | 4 486 327.00 | | 4 663 793.00 |
DP Provisions pour risques | 406 986.00 | 373 092.00 | | 406 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 986.00 | 373 092.00 | | 406 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 554.00 | 1 394.00 | | 452 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 978.00 | 373 259.00 | | 456 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 176.00 | 3 741 463.00 | | 3 085 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 562.00 | 2 101 170.00 | | 1 845 562.00 |
EA Autres dettes | 3 716 350.00 | 4 203 370.00 | | 3 716 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 556 619.00 | 10 420 656.00 | | 9 556 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 627 398.00 | 15 280 076.00 | | 14 627 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 305 306.00 | 10 420 656.00 | | 9 305 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 751 469.00 | | 22 751 469.00 | 22 751 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 751 469.00 | | 22 751 469.00 | 22 751 469.00 |
FM Production stockée | | | 6 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 970 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 628 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 557 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 894.00 | |
GE Autres charges | | | 19 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 574 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 225.00 | 144 982.00 | | 148 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 974.00 | 19 762.00 | | 8 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 864.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 474.00 | 22 626.00 | | 10 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 974.00 | -21 126.00 | | -8 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 451.00 | 26 160.00 | | 31 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 675.00 | 113 401.00 | | 118 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 014 919.00 | 21 522 155.00 | | 23 014 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 737 454.00 | 21 026 326.00 | | 22 737 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 465.00 | 495 830.00 | | 277 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 446.00 | | 92 773.00 | 4 029 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 144 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 4 120 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | | | 2 496 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 375.00 | | 67 428.00 | 1 412 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 433.00 | | 25 345.00 | 120 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 313.00 | 89 583.00 | | 1 190 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 916.00 | 89 583.00 | | 1 093 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 092.00 | 43 721.00 | 9 827.00 | 373 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 762.00 | | 36 239.00 | 139 762.00 |
6T Sur comptes clients | 119 935.00 | | 12 698.00 | 119 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 697.00 | | 48 937.00 | 259 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 789.00 | 43 721.00 | 58 764.00 | 632 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 771.00 | 58 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 176.00 | 3 085 176.00 | | 3 085 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 351.00 | 450 351.00 | | 450 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 435.00 | 540 435.00 | | 540 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716 350.00 | 3 716 350.00 | | 3 716 350.00 |
UP Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 719.00 | 5 338 719.00 | | 5 338 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VC Groupe et associés | 399 651.00 | 399 651.00 | | 399 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 011.00 | 199 698.00 | 251 313.00 | 451 011.00 |
VI Groupe et associés | 118 675.00 | 118 675.00 | | 118 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 989.00 | | | 148 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 498.00 | 181 498.00 | | 181 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 244.00 | 6 230 244.00 | | 6 230 244.00 |
VW T.V.A. | 752 777.00 | 752 777.00 | | 752 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 556 619.00 | 9 305 306.00 | 251 313.00 | 9 556 619.00 |