| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 241.00 | | 2 400 241.00 | 2 400 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 383.00 | 469 532.00 | 42 851.00 | 512 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 992.00 | 624 384.00 | 275 608.00 | 899 992.00 |
BF Prêts | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 446.00 | 1 190 313.00 | 2 839 133.00 | 4 029 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 137.00 | | 610 137.00 | 610 137.00 |
BN En cours de production de biens | 4 409 684.00 | 139 762.00 | 4 269 922.00 | 4 409 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816 489.00 | 119 935.00 | 5 696 554.00 | 5 816 489.00 |
BZ Autres créances | 955 550.00 | | 955 550.00 | 955 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 000.00 | | 624 000.00 | 624 000.00 |
CF Disponibilités | 233 947.00 | | 233 947.00 | 233 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 834.00 | | 50 834.00 | 50 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 700 641.00 | 259 697.00 | 12 440 943.00 | 12 700 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 730 086.00 | 1 450 011.00 | 15 280 076.00 | 16 730 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 433.00 | | | 120 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 519.00 | 522 519.00 | | 522 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 414 625.00 | 414 625.00 | | 414 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 503 354.00 | 2 059 776.00 | | 2 503 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 830.00 | 493 578.00 | | 495 830.00 |
DL TOTAL (I) | 4 486 327.00 | 4 040 498.00 | | 4 486 327.00 |
DP Provisions pour risques | 373 092.00 | 404 519.00 | | 373 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 092.00 | 404 519.00 | | 373 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 1 983.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 259.00 | 373 259.00 | | 373 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 463.00 | 3 685 566.00 | | 3 741 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 170.00 | 1 781 479.00 | | 2 101 170.00 |
EA Autres dettes | 4 203 370.00 | 4 244 930.00 | | 4 203 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 420 656.00 | 10 144 831.00 | | 10 420 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 280 076.00 | 14 589 848.00 | | 15 280 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 420 656.00 | 10 144 831.00 | | 10 420 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 724 367.00 | | 21 724 367.00 | 21 724 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 724 367.00 | | 21 724 367.00 | 21 724 367.00 |
FM Production stockée | | | -568 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 468 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 753 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 633 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 706.00 | |
GE Autres charges | | | 52 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 864 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 982.00 | 153 925.00 | | 144 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 080.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 080.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 762.00 | 2 849.00 | | 19 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 864.00 | 1 080.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 626.00 | 3 929.00 | | 22 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 126.00 | -2 849.00 | | -21 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 160.00 | 18 261.00 | | 26 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 401.00 | 107 197.00 | | 113 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 522 155.00 | 19 418 300.00 | | 21 522 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 026 326.00 | 18 924 723.00 | | 21 026 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 830.00 | 493 578.00 | | 495 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 675.00 | | 36 635.00 | 3 995 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 120 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 864.00 | 4 029 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 496 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 412 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 496 638.00 | | | 2 496 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 665.00 | | 33 710.00 | 1 378 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 372.00 | | 2 925.00 | 120 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 676.00 | 90 638.00 | | 1 099 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 397.00 | | | 96 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 279.00 | 90 638.00 | | 1 003 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 519.00 | 40 706.00 | 72 133.00 | 404 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 717.00 | 21 045.00 | | 118 717.00 |
6T Sur comptes clients | 162 277.00 | 31 086.00 | 73 428.00 | 162 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 994.00 | 52 131.00 | 73 428.00 | 280 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 685 513.00 | 92 837.00 | 145 561.00 | 685 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 837.00 | 145 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 303.00 | 338 303.00 | | 338 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 463.00 | 3 741 463.00 | | 3 741 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 050.00 | 438 050.00 | | 438 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 937.00 | 654 937.00 | | 654 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 203 370.00 | 4 203 370.00 | | 4 203 370.00 |
UP Prêts | 86 705.00 | 86 705.00 | | 86 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 816 489.00 | 5 816 489.00 | | 5 816 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VB T. V. A. | 55 410.00 | 55 410.00 | | 55 410.00 |
VC Groupe et associés | 620 422.00 | 620 422.00 | | 620 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 837.00 | 264 837.00 | | 264 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 305.00 | 6 943 305.00 | | 6 943 305.00 |
VW T.V.A. | 851 802.00 | 851 802.00 | | 851 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 420 656.00 | 10 420 656.00 | | 10 420 656.00 |