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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 1 726.00 | 1 655.00 | 3 381.00 |
AP Constructions | 479 061.00 | 258 968.00 | 220 093.00 | 479 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 415.00 | 196 992.00 | 76 423.00 | 273 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 992.00 | 419 891.00 | 99 102.00 | 518 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 850.00 | 877 577.00 | 397 272.00 | 1 274 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 808.00 | 51 416.00 | 1 392.00 | 52 808.00 |
BZ Autres créances | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
CF Disponibilités | 382 710.00 | | 382 710.00 | 382 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 688.00 | 51 416.00 | 430 272.00 | 481 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 538.00 | 928 993.00 | 827 545.00 | 1 756 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 470.00 | 374 422.00 | | 460 470.00 |
DL TOTAL (I) | 469 270.00 | 383 222.00 | | 469 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 019.00 | 14 817.00 | | 12 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 798.00 | 147 682.00 | | 197 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 457.00 | 155 196.00 | | 148 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 274.00 | 352 450.00 | | 358 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 545.00 | 735 672.00 | | 827 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 311 212.00 | | 3 311 212.00 | 3 311 212.00 |
FG Production vendue services | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 506.00 | | 3 342 506.00 | 3 342 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 848.00 | |
GE Autres charges | | | 165 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 51 416.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 51 416.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 102 831.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -51 416.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 479.00 | 160 451.00 | | 201 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 645.00 | 3 273 969.00 | | 3 369 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 174.00 | 2 899 547.00 | | 2 909 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 470.00 | 374 422.00 | | 460 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 334.00 | | 106 025.00 | 1 221 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 509.00 | 1 274 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 441.00 | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 068.00 | 1 271 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 187.00 | | 2 635.00 | 8 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 147.00 | | 103 390.00 | 1 213 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 691.00 | 76 848.00 | 51 962.00 | 852 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 976.00 | 1 191.00 | 7 441.00 | 7 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 716.00 | 75 657.00 | 44 521.00 | 844 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 798.00 | 197 798.00 | | 197 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VB T. V. A. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 013.00 | 4 471.00 | 7 542.00 | 12 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 274.00 | 350 732.00 | 7 542.00 | 358 274.00 |