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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 342.00 | 39.00 | 3 381.00 |
AP Constructions | 479 061.00 | 306 874.00 | 172 186.00 | 479 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 921.00 | 211 959.00 | 64 962.00 | 276 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 307.00 | 445 191.00 | 77 115.00 | 522 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 669.00 | 967 367.00 | 314 303.00 | 1 281 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 833.00 | 51 416.00 | 1 418.00 | 52 833.00 |
BZ Autres créances | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
CF Disponibilités | 387 835.00 | | 387 835.00 | 387 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 984.00 | 51 416.00 | 458 568.00 | 509 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 653.00 | 1 018 782.00 | 772 871.00 | 1 791 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 243.00 | 460 470.00 | | 462 243.00 |
DL TOTAL (I) | 471 043.00 | 469 270.00 | | 471 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546.00 | 12 019.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 958.00 | 197 798.00 | | 160 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 324.00 | 148 457.00 | | 133 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 828.00 | 358 274.00 | | 301 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 871.00 | 827 545.00 | | 772 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 362 015.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 419 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 789.00 | |
GE Autres charges | | | 167 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 547.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724.00 | -536.00 | | -1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 277.00 | 201 479.00 | | 203 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 226.00 | 3 369 645.00 | | 3 469 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 984.00 | 2 909 174.00 | | 3 006 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 243.00 | 460 470.00 | | 462 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 850.00 | | 6 819.00 | 1 274 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 469.00 | | 6 819.00 | 1 271 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 577.00 | 89 789.00 | | 877 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 1 616.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 851.00 | 88 173.00 | | 875 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 542.00 | 4 512.00 | 3 030.00 | 7 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 601.00 | | | 31 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 828.00 | 298 798.00 | 3 030.00 | 301 828.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 828.00 | 298 798.00 | 3 030.00 | 301 828.00 |