| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 479 061.00 | 422 648.00 | 56 413.00 | 479 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 285.00 | 217 419.00 | 58 866.00 | 276 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 018.00 | 180 186.00 | 73 832.00 | 254 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 392.00 | 823 205.00 | 189 187.00 | 1 012 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 868.00 | 51 416.00 | 2 453.00 | 53 868.00 |
BZ Autres créances | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
CF Disponibilités | 622 576.00 | | 622 576.00 | 622 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 225.00 | 51 416.00 | 735 810.00 | 787 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 617.00 | 874 621.00 | 924 997.00 | 1 799 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 024.00 | 554 717.00 | | 567 024.00 |
DL TOTAL (I) | 575 824.00 | 563 517.00 | | 575 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006.00 | 1 435.00 | | 2 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 144.00 | 167 991.00 | | 188 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 023.00 | 132 481.00 | | 159 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 173.00 | 303 046.00 | | 349 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 997.00 | 866 563.00 | | 924 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 885 336.00 | | 3 885 336.00 | 3 885 336.00 |
FG Production vendue services | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 954 707.00 | | 3 954 707.00 | 3 954 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 549.00 | | | -27 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 298.00 | 211 609.00 | | 224 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 519.00 | 3 761 853.00 | | 4 032 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 495.00 | 3 207 136.00 | | 3 465 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 024.00 | 554 717.00 | | 567 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 144.00 | | 30 249.00 | 982 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 012 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 009 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 192.00 | | 30 174.00 | 979 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 687.00 | 103 518.00 | | 719 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 735.00 | 103 518.00 | | 716 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 144.00 | 188 144.00 | | 188 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 812.00 | 98 812.00 | | 98 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
UX Autres créances clients | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 173.00 | 349 173.00 | | 349 173.00 |