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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AP Constructions | 664 869.00 | 478 073.00 | 186 796.00 | 664 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 875.00 | 108 268.00 | 260 608.00 | 368 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 540.00 | 223 838.00 | 550 703.00 | 774 540.00 |
AX Avances et acomptes | 464 183.00 | | 464 183.00 | 464 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 494.00 | 813 131.00 | 1 462 364.00 | 2 275 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 283 455.00 | | 283 455.00 | 283 455.00 |
CF Disponibilités | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 760.00 | | 526 760.00 | 526 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 254.00 | 813 131.00 | 1 989 123.00 | 2 802 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 770.00 | 567 024.00 | | 405 770.00 |
DL TOTAL (I) | 414 570.00 | 575 824.00 | | 414 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 477.00 | | | 806 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973.00 | 188 144.00 | | 131 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 721.00 | 159 023.00 | | 98 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 187.00 | | | 534 187.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 553.00 | 349 173.00 | | 1 574 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 123.00 | 924 997.00 | | 1 989 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 199.00 | | 2 882 199.00 | 2 882 199.00 |
FG Production vendue services | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 138.00 | | 2 936 138.00 | 2 936 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 979.00 | |
GE Autres charges | | | 143 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 994.00 | 4 993.00 | | 4 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 827.00 | 9 149.00 | | 5 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 657.00 | 36 698.00 | | 58 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 157.00 | 36 698.00 | | 60 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 330.00 | -27 549.00 | | -54 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 210.00 | 224 298.00 | | 130 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 381.00 | 4 032 519.00 | | 3 121 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 611.00 | 3 465 495.00 | | 2 715 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 770.00 | 567 024.00 | | 405 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 392.00 | 1 438 731.00 | | 1 012 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 628.00 | 2 275 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 553.00 | 2 272 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 365.00 | 1 438 656.00 | | 1 009 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 205.00 | 163 979.00 | 174 054.00 | 823 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 253.00 | 163 979.00 | 174 054.00 | 820 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 416.00 | | 51 416.00 | 51 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534 187.00 | 534 187.00 | | 534 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VB T. V. A. | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VC Groupe et associés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 477.00 | 199 082.00 | 607 395.00 | 806 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 523.00 | | | 905 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VP Divers | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 495.00 | 290 495.00 | | 290 495.00 |
VW T.V.A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 553.00 | 967 158.00 | 607 395.00 | 1 574 553.00 |