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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 388.00 | 1 750.00 | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 623.00 | 576.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 9 944.00 | 853.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 096.00 | 21 544.00 | 6 552.00 | 28 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 233.00 | 32 500.00 | 9 732.00 | 42 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 155.00 | 2 299.00 | 5 855.00 | 8 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 811.00 | 22 499.00 | 106 311.00 | 128 811.00 |
BT Marchandises | 127 113.00 | 25 101.00 | 102 012.00 | 127 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 293.00 | 900.00 | 130 393.00 | 131 293.00 |
BZ Autres créances | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 539.00 | 26 001.00 | 488 537.00 | 514 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 772.00 | 58 501.00 | 498 270.00 | 556 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 248 590.00 | | | 248 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
DL TOTAL (I) | 341 486.00 | | | 341 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 270.00 | | | 498 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 939.00 | | | 144 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 831.00 | 64 951.00 | 736 782.00 | 671 831.00 |
FD Production vendue biens | 687 378.00 | 42 866.00 | 730 244.00 | 687 378.00 |
FG Production vendue services | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 383.00 | 64 951.00 | 740 334.00 | 675 383.00 |
FM Production stockée | | | -17 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 927.00 | | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 510.00 | | | -13 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 611.00 | | | 771 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 714.00 | | | 722 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 771.00 | 3 868.00 | 945.00 | 28 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 391.00 | 3 868.00 | 945.00 | 27 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 801.00 | 145 801.00 | | 145 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 940.00 | 144 940.00 | | 144 940.00 |