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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 1 103.00 | 96.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 391.00 | 406.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 143.00 | 28 459.00 | 2 683.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 280.00 | 42 094.00 | 3 186.00 | 45 280.00 |
BT Marchandises | 116 257.00 | 28 832.00 | 87 424.00 | 116 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 353.00 | 23 941.00 | 141 412.00 | 165 353.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 332 706.00 | | 332 706.00 | 332 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 795.00 | 52 774.00 | 614 021.00 | 666 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 076.00 | 94 868.00 | 617 207.00 | 712 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 378 672.00 | | | 378 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
DL TOTAL (I) | 478 726.00 | | | 478 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 207.00 | | | 617 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 684.00 | | | 119 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 577.00 | | 758 577.00 | 758 577.00 |
FD Production vendue biens | -374.00 | | -374.00 | -374.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 466.00 | | 758 466.00 | 758 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 797.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 931.00 | | | 800 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 877.00 | | | 744 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 054.00 | | | 56 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 493.00 | 2 601.00 | | 39 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 2 601.00 | | 37 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 836.00 | 18 797.00 | 13 836.00 | 13 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 836.00 | 18 797.00 | 13 836.00 | 13 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 797.00 | 13 836.00 | |