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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 1 814.00 | 325.00 | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 863.00 | 336.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 10 168.00 | 630.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 25 260.00 | 3 673.00 | 28 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 070.00 | 38 106.00 | 4 964.00 | 43 070.00 |
BT Marchandises | 138 143.00 | 40 072.00 | 98 071.00 | 138 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 746.00 | 6 408.00 | 126 338.00 | 132 746.00 |
BZ Autres créances | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 238 026.00 | | 238 026.00 | 238 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 940.00 | 46 480.00 | 551 460.00 | 597 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 009.00 | 84 586.00 | 556 424.00 | 641 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 464.00 | 267 487.00 | | 288 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 765.00 | 60 977.00 | | 54 765.00 |
DL TOTAL (I) | 387 229.00 | 372 464.00 | | 387 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 091.00 | 12 028.00 | | 14 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 091.00 | 12 028.00 | | 14 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 198.00 | 45 121.00 | | 72 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 31 060.00 | | 32 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 372.00 | 74 455.00 | | 50 372.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 98.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 103.00 | 150 759.00 | | 155 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 424.00 | 535 252.00 | | 556 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 198.00 | | | 72 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 855.00 | | 689 855.00 | 689 855.00 |
FG Production vendue services | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 400.00 | | 696 400.00 | 696 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | | | 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 336.00 | | | 749 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 571.00 | | | 694 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 236.00 | 2 869.00 | | 35 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 713.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 135.00 | 2 156.00 | | 34 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 028.00 | 14 091.00 | 12 028.00 | 12 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 028.00 | 14 091.00 | 12 028.00 | 12 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 091.00 | 12 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 247.00 | 32 247.00 | | 32 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 485.00 | 72 485.00 | | 72 485.00 |
UX Autres créances clients | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
VP Divers | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 681.00 | 154 681.00 | | 154 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 103.00 | 155 103.00 | | 155 103.00 |