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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 983.00 | 216.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 280.00 | 518.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 143.00 | 26 090.00 | 5 052.00 | 31 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 280.00 | 39 493.00 | 5 787.00 | 45 280.00 |
BT Marchandises | 94 375.00 | 23 603.00 | 70 771.00 | 94 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 819.00 | 17 148.00 | 246 671.00 | 263 819.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 687.00 | 40 751.00 | 594 935.00 | 635 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 967.00 | 80 244.00 | 600 722.00 | 680 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 303 229.00 | | | 303 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
DL TOTAL (I) | 422 672.00 | | | 422 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 722.00 | | | 600 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 214.00 | | | 164 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 901 822.00 | | 901 822.00 | 901 822.00 |
FD Production vendue biens | -1 536.00 | | -1 536.00 | -1 536.00 |
FG Production vendue services | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 697.00 | | 900 697.00 | 900 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 641.00 | | | -33 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 185.00 | | | 974 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 742.00 | | | 898 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 443.00 | | | 75 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 070.00 | | 3 503.00 | 43 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 45 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 43 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | | 3 503.00 | 40 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 106.00 | 2 679.00 | 1 292.00 | 38 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | 325.00 | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 291.00 | 2 355.00 | 1 292.00 | 36 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 091.00 | 13 836.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 091.00 | 13 836.00 | 14 091.00 | 14 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 836.00 | 14 091.00 | |