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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 1 101.00 | 1 037.00 | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 743.00 | 456.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 10 056.00 | 741.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 932.00 | 23 335.00 | 5 597.00 | 28 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 069.00 | 35 236.00 | 7 833.00 | 43 069.00 |
BT Marchandises | 131 377.00 | 35 175.00 | 96 201.00 | 131 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 033.00 | 6 717.00 | 134 315.00 | 141 033.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 243 439.00 | | 243 439.00 | 243 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 312.00 | 41 893.00 | 527 418.00 | 569 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 381.00 | 77 130.00 | 535 251.00 | 612 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
DL TOTAL (I) | 372 464.00 | | | 372 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 251.00 | | | 535 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 268.00 | 33 845.00 | 683 113.00 | 649 268.00 |
FG Production vendue services | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 437.00 | 33 845.00 | 689 282.00 | 655 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 900.00 | | | -8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 697.00 | | | 731 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 719.00 | | | 670 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 500.00 | 2 736.00 | | 32 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 713.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 112.00 | 2 023.00 | | 32 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 844.00 | 12 028.00 | 11 844.00 | 11 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 844.00 | 12 028.00 | 11 844.00 | 11 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 028.00 | 11 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
UX Autres créances clients | 141 034.00 | 132 879.00 | 81 541.00 | 141 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VP Divers | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 455.00 | 74 455.00 | | 74 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 016.00 | 145 861.00 | 81 541.00 | 154 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |