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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 478.00 | 8 297.00 | 5 181.00 | 13 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 940.00 | 30 295.00 | 1 645.00 | 31 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 757.00 | 41 930.00 | 6 826.00 | 48 757.00 |
BT Marchandises | 98 428.00 | 18 788.00 | 79 640.00 | 98 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 850.00 | 11 003.00 | 201 847.00 | 212 850.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 123.00 | 29 877.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 537 824.00 | | 537 824.00 | 537 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 212.00 | 29 914.00 | 870 297.00 | 900 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 970.00 | 71 845.00 | 877 124.00 | 948 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 119.00 | | | 467 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 175.00 | | | 122 175.00 |
DL TOTAL (I) | 633 294.00 | | | 633 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 124.00 | | | 877 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 527.00 | 2 404.00 | | 39 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 388.00 | 2 404.00 | | 37 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 858.00 | 22 476.00 | 20 858.00 | 20 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 858.00 | 22 476.00 | 20 858.00 | 20 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 476.00 | 20 858.00 | |