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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 16 938.00 | 27 035.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 067.00 | 124 353.00 | 71 714.00 | 196 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 840.00 | 141 291.00 | 264 549.00 | 405 840.00 |
BT Marchandises | 485 817.00 | | 485 817.00 | 485 817.00 |
BZ Autres créances | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 862.00 | | 915 862.00 | 915 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 702.00 | 141 291.00 | 1 180 411.00 | 1 321 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 758 341.00 | 597 973.00 | | 758 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 604.00 | 160 368.00 | | 226 604.00 |
DL TOTAL (I) | 993 746.00 | 767 141.00 | | 993 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 9 344.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 86 968.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 135 523.00 | | 106 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 180.00 | 50 916.00 | | 76 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 666.00 | 282 751.00 | | 186 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 411.00 | 1 049 892.00 | | 1 180 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 666.00 | 282 751.00 | | 186 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 024.00 | | 1 061 024.00 | 1 061 024.00 |
FG Production vendue services | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 854.00 | | 1 085 854.00 | 1 085 854.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 378.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 741.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 30 614.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 30 614.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -29 873.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 849.00 | 65 821.00 | | 99 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 223.00 | 901 443.00 | | 1 087 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 619.00 | 741 075.00 | | 860 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 604.00 | 160 368.00 | | 226 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 802.00 | | 12 038.00 | 393 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 001.00 | | 12 038.00 | 228 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 913.00 | 21 378.00 | | 119 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 913.00 | 21 378.00 | | 119 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 220.00 | 106 220.00 | | 106 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |