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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 25 738.00 | 18 235.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 345.00 | 189 581.00 | 17 764.00 | 207 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 250.00 | 215 971.00 | 201 279.00 | 417 250.00 |
BT Marchandises | 647 233.00 | | 647 233.00 | 647 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 278 677.00 | | 278 677.00 | 278 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 589.00 | | 1 600 589.00 | 1 600 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 839.00 | 215 971.00 | 1 801 868.00 | 2 017 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 367 069.00 | 1 291 524.00 | | 1 367 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 937.00 | 75 545.00 | | 101 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 806.00 | 1 375 869.00 | | 1 477 806.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 964.00 | 147 597.00 | | 118 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 198.00 | 153 050.00 | | 194 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 162.00 | 327 942.00 | | 313 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 868.00 | 1 714 711.00 | | 1 801 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 162.00 | 327 942.00 | | 313 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 046 808.00 | | 1 046 808.00 | 1 046 808.00 |
FG Production vendue services | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 900.00 | | 1 065 900.00 | 1 065 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 145.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 009.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 760.00 | 21 056.00 | | 32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 044.00 | 1 144 320.00 | | 1 079 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 107.00 | 1 068 774.00 | | 977 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 937.00 | 75 545.00 | | 101 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 383.00 | | 867.00 | 416 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 897.00 | | 421.00 | 250 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | 446.00 | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 826.00 | 14 145.00 | | 201 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 179.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 353.00 | 13 966.00 | | 201 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 176.00 | 105 176.00 | | 105 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 991.00 | 34 991.00 | | 34 991.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 162.00 | 313 162.00 | | 313 162.00 |