| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 21 338.00 | 22 635.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 862.00 | 165 048.00 | 40 814.00 | 205 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 925.00 | 186 386.00 | 229 538.00 | 415 925.00 |
BT Marchandises | 606 952.00 | | 606 952.00 | 606 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BZ Autres créances | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 118 643.00 | | 118 643.00 | 118 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 525.00 | | 1 346 525.00 | 1 346 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 450.00 | 186 386.00 | 1 576 064.00 | 1 762 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 171 068.00 | 984 946.00 | | 1 171 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 456.00 | 186 123.00 | | 120 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 324.00 | 1 179 868.00 | | 1 300 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 4 175.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 218.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 124 159.00 | | 143 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 417.00 | 125 599.00 | | 130 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 740.00 | 254 151.00 | | 275 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 064.00 | 1 434 020.00 | | 1 576 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 740.00 | 254 151.00 | | 275 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145 317.00 | | 1 145 317.00 | 1 145 317.00 |
FG Production vendue services | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 422.00 | | 1 167 422.00 | 1 167 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 393.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 140 044.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 524.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 397.00 | 80 395.00 | | 43 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 433.00 | 1 208 540.00 | | 1 167 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 977.00 | 1 022 417.00 | | 1 046 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 456.00 | 186 123.00 | | 120 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 470.00 | | 1 097.00 | 418 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 415 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 642.00 | 249 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 669.00 | | 807.00 | 252 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | | 290.00 | 13 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 143 658.00 | | 143 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VB T. V. A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VP Divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 827.00 | 86 827.00 | | 86 827.00 |
VW T.V.A. | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 740.00 | 275 740.00 | | 275 740.00 |