| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 2 605.00 | 2 289.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 30 138.00 | 13 835.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 386.00 | 137 419.00 | 308 967.00 | 446 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 391.00 | 170 162.00 | 500 228.00 | 670 391.00 |
BT Marchandises | 846 546.00 | | 846 546.00 | 846 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 041.00 | | 1 914 041.00 | 1 914 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 432.00 | 170 162.00 | 2 414 269.00 | 2 584 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 562 154.00 | 1 469 006.00 | | 1 562 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 691.00 | 93 148.00 | | 85 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 645.00 | 1 570 954.00 | | 1 656 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 856.00 | 5 975.00 | | 13 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 231.00 | 86 747.00 | | 544 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 537.00 | 213 185.00 | | 199 537.00 |
EA Autres dettes | | 2 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 757 624.00 | 308 645.00 | | 757 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 269.00 | 1 893 499.00 | | 2 414 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 624.00 | 308 645.00 | | 757 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 187.00 | | 1 210 187.00 | 1 210 187.00 |
FG Production vendue services | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 820.00 | | 1 260 820.00 | 1 260 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 129.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 24 728.00 | | 7 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 291.00 | 3 000.00 | | 13 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -3 000.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 930.00 | 21 408.00 | | 24 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 941.00 | 1 111 557.00 | | 1 281 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 250.00 | 1 018 409.00 | | 1 196 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 691.00 | 93 148.00 | | 85 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 192.00 | | 309 198.00 | 361 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 928.00 | | 300 931.00 | 190 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 921.00 | | 8 267.00 | 12 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 034.00 | 16 129.00 | | 154 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 1 414.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 843.00 | 14 715.00 | | 152 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 231.00 | 544 231.00 | | 544 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 100.00 | 130 100.00 | | 130 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VB T. V. A. | 91 402.00 | 91 402.00 | | 91 402.00 |
VI Groupe et associés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 624.00 | 757 624.00 | | 757 624.00 |