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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 894.00 | 1 191.00 | 3 703.00 | 4 894.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 27 938.00 | 16 035.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 955.00 | 124 905.00 | 22 051.00 | 146 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 536.00 | 154 034.00 | 218 502.00 | 372 536.00 |
BT Marchandises | 626 264.00 | | 626 264.00 | 626 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 217 962.00 | | 217 962.00 | 217 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 997.00 | | 1 674 997.00 | 1 674 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 533.00 | 154 034.00 | 1 893 499.00 | 2 047 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 469 006.00 | 1 367 069.00 | | 1 469 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 148.00 | 101 937.00 | | 93 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 954.00 | 1 477 806.00 | | 1 570 954.00 |
DP Provisions pour risques | 13 900.00 | 10 900.00 | | 13 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 900.00 | 10 900.00 | | 13 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 118 964.00 | | 86 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 185.00 | 194 198.00 | | 213 185.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 645.00 | 313 162.00 | | 308 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 499.00 | 1 801 868.00 | | 1 893 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 645.00 | 313 162.00 | | 308 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 493.00 | | 1 040 493.00 | 1 040 493.00 |
FG Production vendue services | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 564.00 | | 1 065 564.00 | 1 065 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 839.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 904.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 408.00 | 32 760.00 | | 21 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 557.00 | 1 079 044.00 | | 1 111 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 409.00 | 977 107.00 | | 1 018 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 148.00 | 101 937.00 | | 93 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 971.00 | 12 839.00 | 74 776.00 | 215 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652.00 | 539.00 | | 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 319.00 | 12 300.00 | 74 776.00 | 215 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 934.00 | 136 934.00 | | 136 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VI Groupe et associés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VW T.V.A. | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 645.00 | 308 645.00 | | 308 645.00 |