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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 473.00 | 179.00 | 652.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 43 973.00 | 23 538.00 | 20 435.00 | 43 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 924.00 | 177 815.00 | 29 110.00 | 206 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 383.00 | 201 826.00 | 214 557.00 | 416 383.00 |
BT Marchandises | 622 638.00 | | 622 638.00 | 622 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 184 400.00 | | 184 400.00 | 184 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 154.00 | | 1 500 154.00 | 1 500 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 537.00 | 201 826.00 | 1 714 711.00 | 1 916 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 291 524.00 | 1 171 068.00 | | 1 291 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 545.00 | 120 456.00 | | 75 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 869.00 | 1 300 324.00 | | 1 375 869.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 93.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 134.00 | 1 572.00 | | 27 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 597.00 | 143 658.00 | | 147 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 050.00 | 130 417.00 | | 153 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 942.00 | 275 740.00 | | 327 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 711.00 | 1 576 064.00 | | 1 714 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 942.00 | 275 740.00 | | 327 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 118 539.00 | | 1 118 539.00 | 1 118 539.00 |
FG Production vendue services | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 254.00 | | 1 143 254.00 | 1 143 254.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 440.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 009.00 | | | -13 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 43 397.00 | | 21 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 320.00 | 1 167 433.00 | | 1 144 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 774.00 | 1 046 977.00 | | 1 068 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 545.00 | 120 456.00 | | 75 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 925.00 | | 1 958.00 | 415 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 416 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 652.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 834.00 | | 1 063.00 | 249 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 641.00 | | 244.00 | 13 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 386.00 | 15 440.00 | | 186 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 473.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 386.00 | 14 967.00 | | 186 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 597.00 | 147 597.00 | | 147 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
VW T.V.A. | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 942.00 | 327 942.00 | | 327 942.00 |