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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 572.00 | 57 819.00 | 10 753.00 | 68 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 372.00 | 138 954.00 | 16 418.00 | 155 372.00 |
BF Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 635.00 | 196 772.00 | 46 863.00 | 243 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 262.00 | 32 124.00 | 610 138.00 | 642 262.00 |
BZ Autres créances | 239 533.00 | | 239 533.00 | 239 533.00 |
CF Disponibilités | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 147.00 | 32 124.00 | 922 023.00 | 954 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 783.00 | 228 896.00 | 968 886.00 | 1 197 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 126.00 | 992.00 | | 12 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 798.00 | 51 134.00 | | 80 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
DL TOTAL (I) | 204 295.00 | 159 076.00 | | 204 295.00 |
DP Provisions pour risques | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282.00 | 9 386.00 | | 2 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 155.00 | 77 884.00 | | 162 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | 186 599.00 | | 143 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 596.00 | 442 585.00 | | 380 596.00 |
EA Autres dettes | 72 169.00 | 52 018.00 | | 72 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 332.00 | 768 524.00 | | 762 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 886.00 | 929 859.00 | | 968 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 793.00 | | 1 656 793.00 | 1 656 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 793.00 | | 1 656 793.00 | 1 656 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 3 598.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 521.00 | 3 598.00 | | 2 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 17 240.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 17 240.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 821.00 | -13 642.00 | | 1 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 169.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 207.00 | 1 908 114.00 | | 1 690 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 409.00 | 1 856 979.00 | | 1 609 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 798.00 | 51 134.00 | | 80 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | 4 258.00 | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 893.00 | | 3 632.00 | 240 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 19 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 243 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 311.00 | | 3 632.00 | 220 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 894.00 | 21 878.00 | | 174 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 894.00 | 21 878.00 | | 174 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
6T Sur comptes clients | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 818.00 | 143 818.00 | | 143 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 338.00 | 117 338.00 | | 117 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 169.00 | 72 169.00 | | 72 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UP Prêts | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 602 751.00 | | | 602 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VB T. V. A. | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VC Groupe et associés | 109 842.00 | | | 109 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VI Groupe et associés | 162 151.00 | 162 151.00 | | 162 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VP Divers | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 768.00 | 886 076.00 | 19 692.00 | 905 768.00 |
VW T.V.A. | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 332.00 | 762 332.00 | | 762 332.00 |