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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 588.00 | | 258 588.00 | 258 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 779.00 | 62 526.00 | 7 253.00 | 69 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 215.00 | 139 504.00 | 1 711.00 | 141 215.00 |
BF Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 864.00 | 202 030.00 | 281 834.00 | 483 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 444.00 | 20 444.00 | 786 000.00 | 806 444.00 |
BZ Autres créances | 337 959.00 | | 337 959.00 | 337 959.00 |
CF Disponibilités | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 718.00 | 20 444.00 | 1 167 275.00 | 1 187 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 582.00 | 222 474.00 | 1 449 108.00 | 1 671 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 078.00 | 171 751.00 | | 172 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 370.00 | 30 328.00 | | -94 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 763.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 958.00 | 211 091.00 | | 85 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 822.00 | 113 238.00 | | 231 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 352.00 | 79 997.00 | | 211 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 197.00 | 593 841.00 | | 335 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 148.00 | 623 028.00 | | 511 148.00 |
EA Autres dettes | 73 631.00 | 55 909.00 | | 73 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 150.00 | 1 466 013.00 | | 1 363 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 108.00 | 1 677 104.00 | | 1 449 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 352.00 | | | 211 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 537.00 | | 133 807.00 | 370 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 483 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 210 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 133 588.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 256.00 | | 219.00 | 231 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 897.00 | 10 816.00 | 17 683.00 | 208 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 897.00 | 10 816.00 | 17 683.00 | 208 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 629.00 | 7 266.00 | 11 451.00 | 24 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 629.00 | 7 266.00 | 11 451.00 | 24 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 629.00 | 7 266.00 | 11 451.00 | 24 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 266.00 | 11 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 197.00 | 335 197.00 | | 335 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 631.00 | 73 631.00 | | 73 631.00 |
UP Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 781 929.00 | 781 929.00 | | 781 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VB T. V. A. | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VC Groupe et associés | 204 360.00 | 204 360.00 | | 204 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 657.00 | 51 932.00 | 179 725.00 | 231 657.00 |
VI Groupe et associés | 211 352.00 | 211 352.00 | | 211 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 154.00 | | | 151 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 025.00 | 1 146 743.00 | 14 282.00 | 1 161 025.00 |
VW T.V.A. | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 150.00 | 1 183 426.00 | 179 725.00 | 1 363 150.00 |