| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 471.00 | | 282 471.00 | 282 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 434.00 | 79 850.00 | 6 584.00 | 86 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 318.00 | 107 747.00 | 3 571.00 | 111 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 144.00 | 187 597.00 | 308 547.00 | 496 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 896 803.00 | 27 346.00 | 1 869 457.00 | 1 896 803.00 |
BZ Autres créances | 462 653.00 | | 462 653.00 | 462 653.00 |
CF Disponibilités | 193 880.00 | | 193 880.00 | 193 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 236.00 | 27 346.00 | 2 544 890.00 | 2 572 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 380.00 | 214 943.00 | 2 853 437.00 | 3 068 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 352.00 | 30 148.00 | | 1 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 333.00 | -28 796.00 | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 20 935.00 | 9 602.00 | | 20 935.00 |
DP Provisions pour risques | 14 850.00 | 1 200.00 | | 14 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 850.00 | 1 200.00 | | 14 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 017.00 | 172 322.00 | | 116 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 511.00 | 849 981.00 | | 724 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 599.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 548.00 | 283 182.00 | | 762 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 901.00 | 862 860.00 | | 1 180 901.00 |
EA Autres dettes | 33 674.00 | 52 931.00 | | 33 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 652.00 | 2 221 873.00 | | 2 817 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 437.00 | 2 232 676.00 | | 2 853 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 773 197.00 | 2 105 560.00 | | 2 773 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 354.00 | | 6 031 354.00 | 6 031 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 354.00 | | 6 031 354.00 | 6 031 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 039 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 331.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 297.00 | 311.00 | | 11 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 515.00 | 311.00 | | 21 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 515.00 | 9 020.00 | | -21 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 039 075.00 | 3 986 154.00 | | 6 039 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027 742.00 | 4 014 950.00 | | 6 027 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 333.00 | -28 796.00 | | 11 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 781.00 | | 8 363.00 | 487 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 471.00 | | | 282 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 388.00 | | 8 363.00 | 189 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 518.00 | 6 079.00 | | 181 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 518.00 | 6 079.00 | | 181 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 14 850.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 14 850.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 548.00 | 762 548.00 | | 762 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 807.00 | 505 807.00 | | 505 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 449.00 | 213 449.00 | | 213 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
UP Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 006.00 | 1 864 006.00 | | 1 864 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
VB T. V. A. | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VC Groupe et associés | 204 352.00 | 204 352.00 | | 204 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 017.00 | 71 562.00 | | 116 017.00 |
VI Groupe et associés | 724 511.00 | 724 511.00 | | 724 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111.00 | | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 382.00 | | | 56 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 252.00 | 62 252.00 | | 62 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 532.00 | 133 532.00 | | 133 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 106.00 | 2 369 485.00 | 15 621.00 | 2 385 106.00 |
VW T.V.A. | 399 393.00 | 399 393.00 | | 399 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 652.00 | 2 773 197.00 | | 2 817 652.00 |