| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 510.00 | 56 951.00 | 15 559.00 | 72 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 745.00 | 151 947.00 | 6 799.00 | 158 745.00 |
BF Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 537.00 | 208 897.00 | 161 640.00 | 370 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 202.00 | 24 629.00 | 869 573.00 | 894 202.00 |
BZ Autres créances | 580 042.00 | | 580 042.00 | 580 042.00 |
CF Disponibilités | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 094.00 | 24 629.00 | 1 515 464.00 | 1 540 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 631.00 | 233 527.00 | 1 677 104.00 | 1 910 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 171 751.00 | 98 700.00 | | 171 751.00 |
DH Report à nouveau | | 52 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 328.00 | 60 127.00 | | 30 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | 2 592.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 211 091.00 | 222 592.00 | | 211 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 238.00 | 132 352.00 | | 113 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 997.00 | 707.00 | | 79 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 841.00 | 278 533.00 | | 593 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 028.00 | 431 470.00 | | 623 028.00 |
EA Autres dettes | 55 909.00 | 53 129.00 | | 55 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 013.00 | 896 371.00 | | 1 466 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 104.00 | 1 118 963.00 | | 1 677 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 259.00 | 783 223.00 | | 1 372 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 083.00 | | 19 274.00 | 358 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 14 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 820.00 | 370 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 231 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 192.00 | | 19 274.00 | 213 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 469.00 | 15 638.00 | 1 210.00 | 194 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 469.00 | 15 638.00 | 1 210.00 | 194 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 339.00 | 2 005.00 | 715.00 | 23 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 339.00 | 2 005.00 | 715.00 | 23 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 339.00 | 2 005.00 | 715.00 | 23 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 005.00 | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 841.00 | 593 841.00 | | 593 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 342.00 | 175 342.00 | | 175 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
UP Prêts | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 863 658.00 | 863 658.00 | | 863 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VB T. V. A. | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VC Groupe et associés | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 148.00 | 19 394.00 | 81 364.00 | 113 148.00 |
VI Groupe et associés | 79 997.00 | 79 997.00 | | 79 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VP Divers | 66 136.00 | 66 136.00 | | 66 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 035.00 | 63 035.00 | | 63 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 727.00 | 241 727.00 | | 241 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 113.00 | 1 491 083.00 | 30.00 | 1 491 113.00 |
VW T.V.A. | 276 988.00 | 276 988.00 | | 276 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 013.00 | 1 372 259.00 | 81 364.00 | 1 466 013.00 |