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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 588.00 | | 258 588.00 | 258 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 282.00 | 66 534.00 | 7 748.00 | 74 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 012.00 | 129 500.00 | 512.00 | 130 012.00 |
BF Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 163.00 | 196 034.00 | 316 129.00 | 512 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 268.00 | 24 951.00 | 1 170 316.00 | 1 195 268.00 |
BZ Autres créances | 378 210.00 | | 378 210.00 | 378 210.00 |
CF Disponibilités | 134 943.00 | | 134 943.00 | 134 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 448.00 | 24 951.00 | 1 692 497.00 | 1 717 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 612.00 | 220 986.00 | 2 008 626.00 | 2 229 612.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 708.00 | 172 078.00 | | 77 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 560.00 | -94 370.00 | | -47 560.00 |
DL TOTAL (I) | 38 398.00 | 85 958.00 | | 38 398.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 676.00 | 231 822.00 | | 221 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 274.00 | 211 352.00 | | 735 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 139.00 | 335 197.00 | | 225 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 885.00 | 511 148.00 | | 707 885.00 |
EA Autres dettes | 79 053.00 | 61 792.00 | | 79 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 028.00 | 1 351 311.00 | | 1 969 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 626.00 | 1 437 269.00 | | 2 008 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 857.00 | 1 183 426.00 | | 1 799 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 963 411.00 | | 2 963 411.00 | 2 963 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 411.00 | | 2 963 411.00 | 2 963 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | 153.00 | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 988.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685.00 | 3 141.00 | | 1 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | 42 017.00 | | 5 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 42 017.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 787.00 | -38 876.00 | | -3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 397.00 | 2 642 645.00 | | 2 971 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 957.00 | 2 737 016.00 | | 3 018 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 560.00 | -94 370.00 | | -47 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 864.00 | | 40 070.00 | 483 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 512 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 204 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 588.00 | | | 258 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 994.00 | | 5 070.00 | 210 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 282.00 | | 35 000.00 | 14 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 030.00 | 5 775.00 | 11 771.00 | 202 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 030.00 | 5 775.00 | 11 771.00 | 202 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 444.00 | 4 550.00 | 42.00 | 20 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 444.00 | 4 550.00 | 42.00 | 20 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 444.00 | 5 750.00 | 42.00 | 20 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 42.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 139.00 | 225 139.00 | | 225 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 319.00 | 277 319.00 | | 277 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
UP Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 004.00 | 1 163 004.00 | | 1 163 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VB T. V. A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VC Groupe et associés | 205 329.00 | 205 329.00 | | 205 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 676.00 | 52 506.00 | 169 170.00 | 221 676.00 |
VI Groupe et associés | 735 274.00 | 735 274.00 | | 735 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 265.00 | 130 265.00 | | 130 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 230.00 | 1 575 948.00 | 14 282.00 | 1 590 230.00 |
VW T.V.A. | 256 505.00 | 256 505.00 | | 256 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 028.00 | 1 799 858.00 | 169 170.00 | 1 969 028.00 |