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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 471.00 | | 282 471.00 | 282 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 699.00 | 75 895.00 | 5 803.00 | 81 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 690.00 | 105 623.00 | 2 067.00 | 107 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 781.00 | 181 518.00 | 306 263.00 | 487 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 652.00 | 25 682.00 | 1 333 970.00 | 1 359 652.00 |
BZ Autres créances | 479 023.00 | | 479 023.00 | 479 023.00 |
CF Disponibilités | 102 601.00 | | 102 601.00 | 102 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 095.00 | 25 682.00 | 1 926 413.00 | 1 952 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 876.00 | 207 200.00 | 2 232 676.00 | 2 439 876.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 148.00 | 77 708.00 | | 30 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 796.00 | -47 560.00 | | -28 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 602.00 | 38 398.00 | | 9 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 322.00 | 221 676.00 | | 172 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 981.00 | 735 274.00 | | 849 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 182.00 | 225 139.00 | | 283 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 860.00 | 707 885.00 | | 862 860.00 |
EA Autres dettes | 52 931.00 | 79 053.00 | | 52 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 873.00 | 1 969 028.00 | | 2 221 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 676.00 | 2 008 626.00 | | 2 232 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 981.00 | | | 849 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 105.00 | | 3 960 105.00 | 3 960 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 105.00 | | 3 960 105.00 | 3 960 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 425 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | 435.00 | | 6 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | 1 685.00 | | 9 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 5 472.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 5 472.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 020.00 | -3 787.00 | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 154.00 | 2 971 397.00 | | 3 986 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 950.00 | 3 018 957.00 | | 4 014 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 796.00 | -47 560.00 | | -28 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 761.00 | | |