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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 058.00 | 40 432.00 | 6 626.00 | 47 058.00 |
AP Constructions | 127 041.00 | 126 610.00 | 431.00 | 127 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 188.00 | 113 607.00 | 37 580.00 | 151 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 530.00 | 280 650.00 | 337 879.00 | 618 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 787.00 | | 1 094 787.00 | 1 094 787.00 |
BZ Autres créances | 366 839.00 | | 366 839.00 | 366 839.00 |
CF Disponibilités | 419 657.00 | | 419 657.00 | 419 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 046.00 | | 1 896 046.00 | 1 896 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 577.00 | 280 650.00 | 2 233 926.00 | 2 514 577.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 530.00 | 667 028.00 | | 390 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 482.00 | 323 502.00 | | -181 482.00 |
DK Provisions réglementées | 5 045.00 | 2 356.00 | | 5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 956 252.00 | 1 135 046.00 | | 956 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 480.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 766.00 | 411 739.00 | | 208 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 224.00 | 126 796.00 | | 366 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 648.00 | 698 165.00 | | 658 648.00 |
EA Autres dettes | 43 249.00 | 34 392.00 | | 43 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 673.00 | 1 271 573.00 | | 1 277 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 926.00 | 2 406 620.00 | | 2 233 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 786 904.00 | 138 195.00 | 4 925 100.00 | 4 786 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 786 904.00 | 138 195.00 | 4 925 100.00 | 4 786 904.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 890 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 730.00 | |
GE Autres charges | | | 164 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | 3 680.00 | | 5 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 440.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 458.00 | 4 121.00 | | 5 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 577.00 | 222.00 | | 79 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 814.00 | 2 083.00 | | 2 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 392.00 | 2 306.00 | | 82 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 934.00 | 1 814.00 | | -76 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 383.00 | 7 818.00 | | -54 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 280.00 | 5 129 461.00 | | 5 040 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 221 763.00 | 4 805 959.00 | | 5 221 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 482.00 | 323 502.00 | | -181 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 320.00 | | 260 211.00 | 358 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 104.00 | | 15 126.00 | 263 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 157.00 | | 245 085.00 | 48 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 900.00 | 23 731.00 | | 256 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 268.00 | 4 164.00 | | 36 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 652.00 | 19 567.00 | | 220 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 356.00 | 2 815.00 | 126.00 | 2 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356.00 | 2 815.00 | 126.00 | 2 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 815.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 225.00 | 366 225.00 | | 366 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 279.00 | 247 279.00 | | 247 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 594.00 | | | 240 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 704.00 | 1 476 390.00 | 290 315.00 | 1 766 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 674.00 | 1 277 674.00 | | 1 277 674.00 |