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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 062.00 | 33 862.00 | 42 200.00 | 76 062.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 607.00 | 151 494.00 | 293 113.00 | 444 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 471.00 | 19 910.00 | 1 433 561.00 | 1 453 471.00 |
BZ Autres créances | 93 790.00 | | 93 790.00 | 93 790.00 |
CF Disponibilités | 423 197.00 | | 423 197.00 | 423 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 987 196.00 | 19 910.00 | 1 967 286.00 | 1 987 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 803.00 | 171 404.00 | 2 260 399.00 | 2 431 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | 1 964.00 | 962.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 602 250.00 | 601 250.00 | | 602 250.00 |
DH Report à nouveau | 446 410.00 | 480 628.00 | | 446 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 443.00 | -33 218.00 | | 71 443.00 |
DK Provisions réglementées | 3 281.00 | 1 289.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 545.00 | 1 192 110.00 | | 1 265 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 295.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 4 737.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 305.00 | 203 219.00 | | 237 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 649.00 | 465 059.00 | | 616 649.00 |
EA Autres dettes | 12 337.00 | 16 585.00 | | 12 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 239.00 | 37 306.00 | | 119 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 854.00 | 727 203.00 | | 994 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 399.00 | 1 919 313.00 | | 2 260 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 905.00 | 722 466.00 | | 985 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 496 255.00 | 291 102.00 | 3 787 357.00 | 3 496 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 255.00 | 291 102.00 | 3 787 357.00 | 3 496 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 910 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 910.00 | |
GE Autres charges | | | 130 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 707.00 | 6 405.00 | | 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707.00 | 9 925.00 | | 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 418.00 | 1 233.00 | | 185 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | 136.00 | | 3 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 698.00 | 785.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 847.00 | 2 155.00 | | 191 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 140.00 | 7 769.00 | | -191 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 838.00 | 3 346 685.00 | | 3 910 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 395.00 | 3 379 903.00 | | 3 839 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 443.00 | -33 218.00 | | 71 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 660.00 | 30 742.00 | | 31 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 958.00 | | 37 485.00 | 596 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 435.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435.00 | 251 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 835.00 | 444 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 299.00 | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 101.00 | 191 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 346.00 | | 37 485.00 | 296 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 553.00 | | | 253 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 234.00 | 11 200.00 | 178 904.00 | 317 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 935.00 | 11 200.00 | 133 605.00 | 271 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 306.00 | 237 306.00 | | 237 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 240.00 | 119 240.00 | | 119 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 594.00 | 200 594.00 | | 200 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 596.00 | | 47 596.00 | 47 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 472.00 | 1 453 472.00 | | 1 453 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VP Divers | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 649.00 | 616 649.00 | | 616 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 189.00 | 1 764 593.00 | 47 596.00 | 1 812 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 854.00 | 985 905.00 | 8 949.00 | 994 854.00 |