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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 058.00 | 45 298.00 | 1 760.00 | 47 058.00 |
AP Constructions | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 538.00 | 144 893.00 | 19 645.00 | 164 538.00 |
AX Avances et acomptes | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 957.00 | 319 197.00 | 277 759.00 | 596 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163 983.00 | | 1 163 983.00 | 1 163 983.00 |
BZ Autres créances | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
CF Disponibilités | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 553.00 | | 1 641 553.00 | 1 641 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 511.00 | 319 197.00 | 1 919 313.00 | 2 238 511.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | 1 964.00 | 962.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 601 250.00 | 600 000.00 | | 601 250.00 |
DH Report à nouveau | 480 628.00 | 209 048.00 | | 480 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 218.00 | 272 830.00 | | -33 218.00 |
DK Provisions réglementées | 1 289.00 | 6 909.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 110.00 | 1 230 948.00 | | 1 192 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 354.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 8 731.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 219.00 | 170 936.00 | | 203 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 059.00 | 396 580.00 | | 465 059.00 |
EA Autres dettes | 16 585.00 | 13 880.00 | | 16 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 306.00 | 26 558.00 | | 37 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 203.00 | 617 041.00 | | 727 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 313.00 | 1 847 989.00 | | 1 919 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 354.00 | | 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 120 483.00 | 70 204.00 | 3 190 687.00 | 3 120 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 483.00 | 70 204.00 | 3 190 687.00 | 3 120 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 835.00 | |
GE Autres charges | | | 68 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 405.00 | 652.00 | | 6 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 925.00 | 652.00 | | 9 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 233.00 | 83.00 | | 1 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 785.00 | 2 517.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | 2 600.00 | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | -1 947.00 | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 685.00 | 3 822 499.00 | | 3 346 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 903.00 | 3 549 668.00 | | 3 379 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 218.00 | 272 830.00 | | -33 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 742.00 | 17 947.00 | | 30 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 621.00 | | 12 390.00 | 625 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 253 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 052.00 | 596 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 296 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 059.00 | | | 47 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 221.00 | | 12 178.00 | 285 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 341.00 | | 212.00 | 293 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 314.00 | 13 836.00 | 916.00 | 304 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 597.00 | 702.00 | | 44 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 717.00 | 13 134.00 | 916.00 | 259 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 910.00 | 786.00 | 6 406.00 | 6 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 910.00 | 786.00 | 6 406.00 | 6 910.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786.00 | 6 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 220.00 | 203 220.00 | | 203 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 059.00 | 465 059.00 | | 465 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 984.00 | 1 163 984.00 | | 1 163 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 462.00 | 95 462.00 | | 95 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 549.00 | 1 335 923.00 | 250 626.00 | 1 586 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 204.00 | 722 467.00 | 4 737.00 | 727 204.00 |