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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 115 668.00 | 115 668.00 | | 115 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 647.00 | 48 847.00 | 16 800.00 | 65 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 094.00 | | 197 094.00 | 197 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 823.00 | | 48 823.00 | 48 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 955.00 | 164 514.00 | 265 441.00 | 429 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 564.00 | | 939 564.00 | 939 564.00 |
BZ Autres créances | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CF Disponibilités | 511 759.00 | | 511 759.00 | 511 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 902.00 | | 1 542 902.00 | 1 542 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 858.00 | 164 514.00 | 1 808 343.00 | 1 972 858.00 |
CU Autres participations | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 1 020 104.00 | 1 020 104.00 | | 1 020 104.00 |
DH Report à nouveau | -530 207.00 | | | -530 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 661.00 | -530 207.00 | | -115 661.00 |
DK Provisions réglementées | 8 818.00 | 3 281.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 525 213.00 | 635 338.00 | | 525 213.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 938.00 | | | 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 520.00 | 8 949.00 | | 12 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 196.00 | 344 206.00 | | 228 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 119.00 | 372 763.00 | | 389 119.00 |
EA Autres dettes | 75 107.00 | 132 158.00 | | 75 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 250.00 | 149 728.00 | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 130.00 | 1 007 804.00 | | 1 283 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 343.00 | 1 643 142.00 | | 1 808 343.00 |