| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 058.00 | 44 596.00 | 2 462.00 | 47 058.00 |
AP Constructions | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 178.00 | 132 675.00 | 25 503.00 | 158 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 594.00 | 25 000.00 | 215 594.00 | 240 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 620.00 | 331 278.00 | 294 342.00 | 625 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 848.00 | | 918 848.00 | 918 848.00 |
BZ Autres créances | 214 174.00 | | 214 174.00 | 214 174.00 |
CF Disponibilités | 409 541.00 | | 409 541.00 | 409 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 647.00 | | 1 553 647.00 | 1 553 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 267.00 | 331 278.00 | 1 847 989.00 | 2 179 267.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | 1 964.00 | 962.00 | 2 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 048.00 | 390 530.00 | | 209 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 830.00 | -181 482.00 | | 272 830.00 |
DK Provisions réglementées | 6 909.00 | 5 045.00 | | 6 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 948.00 | 956 252.00 | | 1 230 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 494.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | 208 766.00 | | 8 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 936.00 | 366 224.00 | | 170 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 580.00 | 658 648.00 | | 396 580.00 |
EA Autres dettes | 13 880.00 | 43 249.00 | | 13 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 558.00 | 290.00 | | 26 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 041.00 | 1 277 673.00 | | 617 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 989.00 | 2 233 926.00 | | 1 847 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 681 131.00 | 19 075.00 | 3 700 206.00 | 3 681 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 131.00 | 19 075.00 | 3 700 206.00 | 3 681 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 821 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 663.00 | |
GE Autres charges | | | 110 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652.00 | 5 458.00 | | 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 79 577.00 | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 517.00 | 2 814.00 | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 82 392.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -76 934.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -54 383.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 499.00 | 5 040 280.00 | | 3 822 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 668.00 | 5 221 763.00 | | 3 549 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 830.00 | -181 482.00 | | 272 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 947.00 | 2 614.00 | | 17 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 651.00 | 23 663.00 | | 280 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 432.00 | 4 164.00 | | 40 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 219.00 | 19 499.00 | | 240 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 045.00 | 2 517.00 | 653.00 | 5 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 045.00 | 2 517.00 | 653.00 | 5 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 517.00 | 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 594.00 | | | 240 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 520.00 | 1 144 106.00 | 290 414.00 | 1 434 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 041.00 | 617 041.00 | | 617 041.00 |