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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AP Constructions | 115 667.00 | 115 667.00 | | 115 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 087.00 | 52 176.00 | 31 911.00 | 84 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 594.00 | | 200 594.00 | 200 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 647.00 | 169 807.00 | 283 839.00 | 453 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 339.00 | 19 910.00 | 1 028 429.00 | 1 048 339.00 |
BZ Autres créances | 80 193.00 | | 80 193.00 | 80 193.00 |
CF Disponibilités | 181 717.00 | | 181 717.00 | 181 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 212.00 | 19 910.00 | 1 359 302.00 | 1 379 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 860.00 | 189 718.00 | 1 643 141.00 | 1 832 860.00 |
CU Autres participations | 2 926.00 | 1 964.00 | 962.00 | 2 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 674.00 | 100 674.00 | | 100 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
DG Autres réserves | 1 020 103.00 | 602 250.00 | | 1 020 103.00 |
DH Report à nouveau | | 446 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 206.00 | 71 443.00 | | -530 206.00 |
DK Provisions réglementées | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 635 338.00 | 1 265 545.00 | | 635 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 205.00 | 237 353.00 | | 344 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 762.00 | 616 649.00 | | 372 762.00 |
EA Autres dettes | 132 158.00 | 44 339.00 | | 132 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 727.00 | 119 239.00 | | 149 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 803.00 | 1 026 904.00 | | 1 007 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 141.00 | 2 292 450.00 | | 1 643 141.00 |