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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 319.00 | 17 622.00 | 3 158 697.00 | 3 176 319.00 |
BZ Autres créances | 221 390.00 | | 221 390.00 | 221 390.00 |
CF Disponibilités | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 234.00 | | 312 234.00 | 312 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 553.00 | 17 622.00 | 3 470 931.00 | 3 488 553.00 |
CU Autres participations | 3 158 697.00 | | 3 158 697.00 | 3 158 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 212 120.00 | 1 899 825.00 | | 2 212 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 660.00 | 312 295.00 | | 229 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 780.00 | 2 322 120.00 | | 2 551 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 429.00 | 656 173.00 | | 433 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366.00 | 123 863.00 | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 404.00 | | 1 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 093.00 | 21 730.00 | | 25 093.00 |
EA Autres dettes | 458 046.00 | 489 131.00 | | 458 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 151.00 | 1 292 300.00 | | 919 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 931.00 | 3 614 420.00 | | 3 470 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 709.00 | -56 896.00 | | -19 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 167.00 | 311 650.00 | | 252 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 507.00 | -645.00 | | 22 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 660.00 | 312 295.00 | | 229 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 319.00 | | | 3 176 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 697.00 | | | 3 158 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 987.00 | 1 636.00 | | 15 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 987.00 | 1 636.00 | | 15 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 098.00 | 458 098.00 | | 458 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 429.00 | 232 281.00 | 201 147.00 | 433 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 744.00 | | | 222 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 933.00 | 227 933.00 | | 227 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 151.00 | 718 003.00 | 201 147.00 | 919 151.00 |