| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 319.00 | 17 622.00 | 3 158 697.00 | 3 176 319.00 |
BZ Autres créances | 251 889.00 | | 251 889.00 | 251 889.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 960.00 | | 259 960.00 | 259 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 280.00 | 17 622.00 | 3 418 657.00 | 3 436 280.00 |
CU Autres participations | 3 158 697.00 | | 3 158 697.00 | 3 158 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 441 780.00 | 2 212 120.00 | | 2 441 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 440.00 | 229 660.00 | | 197 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 220.00 | 2 551 780.00 | | 2 749 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 147.00 | 433 429.00 | | 201 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 1 366.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 216.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 114.00 | 25 093.00 | | 24 114.00 |
EA Autres dettes | 442 266.00 | 458 046.00 | | 442 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 437.00 | 919 151.00 | | 669 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 657.00 | 3 470 931.00 | | 3 418 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 437.00 | 718 003.00 | | 669 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 494.00 | -19 709.00 | | -23 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 835.00 | 252 167.00 | | 201 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395.00 | 22 507.00 | | 4 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 440.00 | 229 660.00 | | 197 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 319.00 | | | 3 176 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 697.00 | | | 3 158 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 318.00 | 442 318.00 | | 442 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 147.00 | 201 147.00 | | 201 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 281.00 | | | 232 281.00 |
VP Divers | 251 889.00 | | | 251 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 577.00 | 255 577.00 | | 255 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 437.00 | 669 437.00 | | 669 437.00 |