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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 886.00 | 2 997.00 | 116 889.00 | 119 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300 229.00 | | 2 300 229.00 | 2 300 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 154.00 | 2 997.00 | 2 418 157.00 | 2 421 154.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 126 088.00 | 215 689.00 | 9 910 399.00 | 10 126 088.00 |
CF Disponibilités | 2 352 485.00 | | 2 352 485.00 | 2 352 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 483 621.00 | 215 689.00 | 12 267 932.00 | 12 483 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 904 775.00 | 218 686.00 | 14 686 089.00 | 14 904 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300 229.00 | | | 2 300 229.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 527.00 | 2 860 426.00 | | 2 860 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 082 067.00 | 127 101.00 | | 8 082 067.00 |
DL TOTAL (I) | 13 142 594.00 | 5 187 527.00 | | 13 142 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 170 631.00 | | | 1 170 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 100.00 | 134 645.00 | | 124 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 632.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 100.00 | 69 872.00 | | 242 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 541 254.00 | 209 150.00 | | 1 541 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 686 089.00 | 5 396 676.00 | | 14 686 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 254.00 | 209 150.00 | | 1 541 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170 631.00 | | | 1 170 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 836 845.00 | | | 13 836 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836 845.00 | | | 13 836 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164 950.00 | | | 5 164 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164 950.00 | | | 5 164 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671 895.00 | | | 8 671 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 828.00 | 1 372.00 | | 246 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 995 115.00 | 186 304.00 | | 13 995 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 048.00 | 59 203.00 | | 5 913 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 082 067.00 | 127 101.00 | | 8 082 067.00 |