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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 950.00 | | 5 292 950.00 | 5 292 950.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CF Disponibilités | 92 997.00 | | 92 997.00 | 92 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 726.00 | | 103 726.00 | 103 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 676.00 | | 5 396 676.00 | 5 396 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
CU Autres participations | 5 164 950.00 | | 5 164 950.00 | 5 164 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 426.00 | 3 035 371.00 | | 2 860 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 101.00 | 25 055.00 | | 127 101.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 527.00 | 5 260 426.00 | | 5 187 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 645.00 | 2 730.00 | | 134 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 2 328.00 | | 4 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 872.00 | 23 217.00 | | 69 872.00 |
EA Autres dettes | | 122 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 150.00 | 151 214.00 | | 209 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 676.00 | 5 411 640.00 | | 5 396 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 150.00 | 151 214.00 | | 209 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 2 202.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 304.00 | 247 645.00 | | 186 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 203.00 | 222 590.00 | | 59 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 101.00 | 25 055.00 | | 127 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 164 950.00 | | 128 000.00 | 5 164 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 292 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 950.00 | | 128 000.00 | 5 164 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 150.00 | 209 150.00 | | 209 150.00 |