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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 164 950.00 | | 5 164 950.00 | 5 164 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 337 868.00 | | 337 868.00 | 337 868.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 548.00 | | 357 548.00 | 357 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 522 498.00 | | 5 522 498.00 | 5 522 498.00 |
CU Autres participations | 5 164 950.00 | | 5 164 950.00 | 5 164 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 100 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 984 696.00 | 2 639 220.00 | | 984 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 240 675.00 | 245 476.00 | | 2 240 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 235 371.00 | 2 994 696.00 | | 5 235 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 51.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 1 428.00 | | 4 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | 46 753.00 | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | 242 605.00 | 433 558.00 | | 242 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 127.00 | 481 790.00 | | 287 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 498.00 | 3 476 486.00 | | 5 522 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 127.00 | 481 790.00 | | 287 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 164 950.00 | | | 5 164 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 164 950.00 | | | 5 164 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158 697.00 | | | 3 158 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158 697.00 | | | 3 158 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 006 253.00 | | | 2 006 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 574.00 | 251 623.00 | | 5 566 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 899.00 | 6 147.00 | | 3 325 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 240 675.00 | 245 476.00 | | 2 240 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 319.00 | | 5 164 950.00 | 3 176 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 158 697.00 | 5 164 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176 319.00 | 5 164 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 622.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 697.00 | | 5 164 950.00 | 3 158 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 752.00 | 255 752.00 | | 255 752.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 868.00 | 337 868.00 | | 337 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 268.00 | 352 268.00 | | 352 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 127.00 | 287 127.00 | | 287 127.00 |