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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 319.00 | 17 622.00 | 3 158 697.00 | 3 176 319.00 |
BZ Autres créances | 313 344.00 | | 313 344.00 | 313 344.00 |
CF Disponibilités | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 789.00 | | 317 789.00 | 317 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 109.00 | 17 622.00 | 3 476 486.00 | 3 494 109.00 |
CU Autres participations | 3 158 697.00 | | 3 158 697.00 | 3 158 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 220.00 | 2 441 780.00 | | 2 639 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 476.00 | 197 440.00 | | 245 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 696.00 | 2 749 220.00 | | 2 994 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 661.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 248.00 | | 1 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | 24 114.00 | | 46 753.00 |
EA Autres dettes | 433 558.00 | 442 266.00 | | 433 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 790.00 | 669 437.00 | | 481 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 486.00 | 3 418 657.00 | | 3 476 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 790.00 | 669 437.00 | | 481 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 444.00 | -23 494.00 | | -8 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 623.00 | 201 835.00 | | 251 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 147.00 | 4 395.00 | | 6 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 476.00 | 197 440.00 | | 245 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 319.00 | | | 3 176 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 697.00 | | | 3 158 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 609.00 | 433 609.00 | | 433 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
VP Divers | 313 344.00 | 313 344.00 | | 313 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 344.00 | 313 344.00 | | 313 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 790.00 | 481 790.00 | | 481 790.00 |