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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 069.00 | 40 278.00 | 15 791.00 | 56 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 759.00 | 144 746.00 | 1 013.00 | 145 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 400.00 | 188 595.00 | 18 804.00 | 207 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BN En cours de production de biens | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 045.00 | | 232 045.00 | 232 045.00 |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 483.00 | | 503 483.00 | 503 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 882.00 | 188 595.00 | 522 287.00 | 710 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 218.00 | 4 290.00 | | 6 218.00 |
DG Autres réserves | 93 808.00 | 93 176.00 | | 93 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 38 560.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 234 472.00 | 236 026.00 | | 234 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853.00 | 30 505.00 | | 3 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 061.00 | 94 346.00 | | 162 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 415.00 | 87 156.00 | | 80 415.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 815.00 | 212 007.00 | | 287 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 287.00 | 448 033.00 | | 522 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 815.00 | 208 160.00 | | 287 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
FG Production vendue services | 897 342.00 | | 897 342.00 | 897 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 428.00 | | 899 428.00 | 899 428.00 |
FM Production stockée | | | 77 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 065.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 633.00 | 1 882.00 | | 4 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1 530.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 2 219.00 | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 907.00 | 2 219.00 | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 593.00 | -689.00 | | 9 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | 5 797.00 | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 037.00 | 792 762.00 | | 993 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 592.00 | 754 203.00 | | 958 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | 38 560.00 | | 34 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 101.00 | 47 984.00 | | 50 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 067.00 | | 6 892.00 | 222 067.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 559.00 | 207 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 559.00 | 201 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | 6 892.00 | 216 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 089.00 | 27 065.00 | 21 559.00 | 183 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 518.00 | 27 065.00 | 21 559.00 | 179 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 061.00 | 162 061.00 | | 162 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
VB T. V. A. | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 659.00 | 260 659.00 | | 260 659.00 |
VW T.V.A. | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 815.00 | 287 815.00 | | 287 815.00 |