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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 42 958.00 | 13 087.00 | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 562.00 | 132 052.00 | 22 510.00 | 154 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 796.00 | 178 199.00 | 37 597.00 | 215 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 655.00 | | 338 655.00 | 338 655.00 |
BZ Autres créances | 18 445.00 | | 18 445.00 | 18 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CF Disponibilités | 234 510.00 | | 234 510.00 | 234 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 420.00 | | 648 420.00 | 648 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 216.00 | 178 199.00 | 686 017.00 | 864 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | 47 595.00 | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 227 701.00 | 247 786.00 | | 227 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 222.00 | 31 172.00 | | 22 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 021.00 | 26 426.00 | | 74 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 497.00 | 163 304.00 | | 190 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 167.00 | 159 506.00 | | 121 167.00 |
EA Autres dettes | 50 409.00 | 65 881.00 | | 50 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 317.00 | 446 289.00 | | 458 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 017.00 | 694 075.00 | | 686 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 211.00 | 424 104.00 | | 445 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 688.00 | | 5 609.00 | 252 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 501.00 | 215 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 2 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 119.00 | 210 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 116.00 | | 5 609.00 | 247 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 737.00 | 14 845.00 | 42 383.00 | 205 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | 382.00 | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 166.00 | 14 845.00 | 42 001.00 | 202 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 497.00 | 190 497.00 | | 190 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 409.00 | 50 409.00 | | 50 409.00 |
UX Autres créances clients | 338 655.00 | 338 655.00 | | 338 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 185.00 | 9 079.00 | 13 106.00 | 22 185.00 |
VI Groupe et associés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 643.00 | 384 643.00 | | 384 643.00 |
VW T.V.A. | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 317.00 | 445 211.00 | 13 106.00 | 458 317.00 |